Inversabadell 10 Empresa FI

EMPRESA | ES0155008040

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,28
-0,19% 1M
+2,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0155008032
90,55M€1,40%-1,45%200,00€-0,22%
PLUS
ES0155008016
80,91M€0,85%-0,90%100.000,00€0,37%
PREMIER
ES0155008024
19,50M€0,60%-0,65%1,00M€0,62%
EMPRESA
ES0155008040
3,95M€0,85%-0,90%500.000,00€0,37%
PYME
ES0155008057
0,99M€1,18%-1,23%10.000,00€0,04%
CARTERA
ES0155008008
0,00M€0,50%-0,55%1,00€0,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 10 Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 10 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 10 Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,08% 2,20% 5,63%
1 año 0,13% 0,13% 1,79%
3 años 1,11% 0,37% 0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,67%
20170,65%0,16%-0,14%0,48%0,15%
2018-3,15%-0,15%-0,05%-0,42%-2,55%
2019 - 2,22%0,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Cartera de Inversabadell 10 FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
4,37%8,34M€
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
3,91%7,47M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
3,80%7,25M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2,73%5,20M€
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
2,27%4,33M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
2,26%4,31M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2,26%4,31M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
2,11%4,04M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
IT0004953417
1,86%3,55M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1,67%3,18M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1,66%3,16M€
OB.BELGICA 0,2% VT.22/10/2023
BE0000339482
1,51%2,89M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
1,46%2,79M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
1,45%2,77M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1,43%2,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,58
Beta0,75
Information Ratio-0,75
R-Squared86,92
Sharpe Ratio0,28
Standard Deviation2,97
Tracking Error1,42
Treynor Ratio1,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).