Mixtos Otros

Into It Investment SICAV

INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0155015037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
13,30
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0155015037)3,13M EUR13,30 EUR0,65%1,07%1 EUR

Estrategia Into It Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Into It Investment SICAV

El fondo Into It Investment SICAV, con ISIN, ES0155015037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.130.676 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Into It Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Into It Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,10%
20096,59%1,66%1,13%2,43%1,21%
20101,80%0,94%-3,07%1,67%2,33%
2011-6,43%0,43%-1,34%-7,95%2,60%
20120,86%0,58%-6,70%3,07%4,27%
201317,12%1,64%-1,33%9,67%6,49%
20146,93%2,31%5,56%0,06%-1,05%
2015-1,09%13,07%-5,00%-10,10%2,42%
20163,30%-7,83%-1,86%5,87%7,86%
20178,01%5,81%-0,91%2,89%0,14%
2018-3,91%

Rendimiento mensual Into It Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Into It Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
6.46%0,20M USD
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
4.24%0,13M GBP
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
4.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.96%0,12M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
3.70%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
3.67%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
3.35%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.81%0,09M USD
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
2.77%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.63%0,08M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.55%0,08M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.47%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ
IE00BYYTL524
2.32%0,07M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV (R.V)
NL0000009355
2.26%0,07M EUR