INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.

1,94
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M
Patrimonio de la clase
24,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Inverfinit de Valores SICAV
ES0155017009
Clase única
2024+3,50%
5 años+4,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Inverfinit de Valores SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-13,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,5%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Salud
Salud
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
52,0%
Zona Euro
27,5%
Estados Unidos
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Reino Unido
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,0%
Bonos
40,2%
Cash
7,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,1%
Largecap
10,2%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
2.106.55610,02%
Siemens AGDE0007236101
1.979.5129,42%
United States Treasury Notes 2.25%
1.345.6636,40%
Portugal (Republic Of) 5.65%PTOTEQOE0015
1.186.0525,64%
Visa Inc Class A
1.182.8305,63%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.047.5244,98%
Alphabet Inc Class A
1.011.3954,81%
Ferrovial SENL0015001FS8
923.5644,39%
United States Treasury Notes 3.25%
892.7664,25%
United States Treasury Notes 2.5%
891.7274,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.