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Inverpamobe SICAV

INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. | ES0155030036

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
13,12
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. (ES0155030036)8,47M EUR13,12 EUR0,35%0,81%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,33%
20082,56%0,60%0,84%0,92%0,18%
20093,37%0,79%0,64%0,71%1,18%
20101,79%1,04%-1,53%1,95%0,35%
2011-2,84%-0,27%-0,03%-4,60%2,15%
20125,51%2,73%-1,82%3,17%1,39%
20137,12%2,46%-0,41%2,33%2,59%
20148,09%2,77%2,71%1,68%0,72%
20151,07%7,65%-2,35%-6,73%3,08%
2016-2,58%-4,99%0,81%0,51%1,20%
20173,00%-0,48%1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 30, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverpamobe SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.61%0,30M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
3.44%0,29M USD
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0474968293
3.25%0,27M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
3.07%0,26M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,877|2019-07-15
US87938WAH60
2.94%0,25M USD
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334723
2.83%0,24M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.72%0,23M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
2.62%0,22M EUR
PARTICIPACIO|LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRU
IE00B51PLJ46
2.51%0,21M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.48%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.46%0,21M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.38%0,20M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
2.28%0,19M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS
LU0360482987
2.23%0,19M USD
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
2.18%0,18M EUR