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Deer Buttons SICAV

DEER BUTTONS SICAV S.A. | ES0155045000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
7,72
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEER BUTTONS SICAV S.A. (ES0155045000)8,41M EUR7,72 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,02%0,17%0,38%
20121,16%0,51%-0,30%0,46%0,49%
20132,91%0,32%-0,24%1,02%1,79%
201411,21%4,06%3,03%2,43%1,26%
20156,12%9,87%-2,45%-3,20%2,29%
20160,83%-4,95%1,22%1,50%3,26%
20173,12%-0,53%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Deer Buttons SICAV

Peso Valor
BONO|ING GROEP|6,38|2049-12-31
US4568376085
5.61%0,47M USD
BONO|BANK OF AMERICA CORP|6,38|2049-12-31
US0605056177
4.88%0,41M USD
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
4.50%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.96%0,33M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.72%0,31M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.54%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
3.30%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.06%0,26M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.01%0,25M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.55%0,21M EUR
RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,75|2050-09-30
US7800977883
2.51%0,21M USD
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA
ES0106071006
2.25%0,19M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03
XS1046224884
2.16%0,18M USD
BONO|HSBC HOLDINGS|6,20|2049-12-31
US4042806046
2.03%0,17M USD
BONO|AXA|0,98|2050-12-02
XS0181369454
1.98%0,17M EUR