Mixtos Otros

Deer Buttons SICAV

DEER BUTTONS SICAV S.A. | ES0155045000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 May, 2018
7,74
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEER BUTTONS SICAV S.A. (ES0155045000)8,29M EUR7,74 EUR1,00%1,49%1 EUR

Estrategia Deer Buttons SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Deer Buttons SICAV

El fondo Deer Buttons SICAV, con ISIN, ES0155045000 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.293.534 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Deer Buttons SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Deer Buttons SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,02%0,17%0,38%
20121,16%0,51%-0,30%0,46%0,49%
20132,91%0,32%-0,24%1,02%1,79%
201411,21%4,06%3,03%2,43%1,26%
20156,12%9,87%-2,45%-3,20%2,29%
20160,83%-4,95%1,22%1,50%3,26%
20173,33%3,12%-0,53%0,55%0,18%
2018-2,18%

Rendimiento mensual Deer Buttons SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Deer Buttons SICAV

Peso Valor
BONO|ING GROEP|6,38|2049-12-31
US4568376085
5.32%0,43M USD
BONO|BANK OF AMERICA CORP|6,38|2049-12-31
US0605056177
4.63%0,38M USD
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
4.59%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.08%0,33M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.83%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.82%0,31M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.81%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
3.31%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.23%0,26M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.53%0,21M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.34%0,19M EUR
BONO|AXA|1,29|2050-12-02
XS0181369454
2.32%0,19M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03
XS1046224884
2.09%0,17M USD
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA
ES0106071006
2.06%0,17M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
1.93%0,16M EUR