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Deer Buttons SICAV

DEER BUTTONS SICAV S.A. | ES0155045000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 Jun, 2017
7,74
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DEER BUTTONS SICAV S.A. (ES0155045000)8,34M EUR7,74 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,02%0,17%0,38%
20121,16%0,51%-0,30%0,46%0,49%
20132,91%0,32%-0,24%1,02%1,79%
201411,21%4,06%3,03%2,43%1,26%
20156,12%9,87%-2,45%-3,20%2,29%
20160,83%-4,95%1,22%1,50%3,26%
20173,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 20, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Deer Buttons SICAV

Peso Valor
BONO|ING GROEP|6,38|2049-12-31
US4568376085
5.76%0,50M USD
BONO|BANK OF AMERICA CORP|6,38|2049-12-31
US0605056177
5.08%0,44M USD
PARTICIPACIONES|AF DOBRA
ES0126842030
4.47%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.83%0,33M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.59%0,31M EUR
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28
ES0244251007
3.47%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC
ES0116414030
3.23%0,28M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.87%0,25M EUR
RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,75|2050-09-30
US7800977883
2.57%0,22M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.48%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA
ES0106071006
2.19%0,19M EUR
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03
XS1046224884
2.09%0,18M USD
BONO|HSBC HOLDINGS|6,20|2049-12-31
US4042806046
2.07%0,18M USD
BONO|AXA|0,88|2050-12-02
XS0181369454
1.77%0,15M EUR
BONO|PRUDENTIAL PLC|6,50|2049-06-29
XS0170488992
1.67%0,14M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Deer Buttons SICAV

Valor
GAMMA CAPITAL GESTION SICAV, S.A.0,00M EUR
KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.0,00M EUR
SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.0,00M EUR