Mixtos Otros

Inversiones Fin. Personales SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. | ES0155054036

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,48
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. (ES0155054036)11,41M EUR10,48 EUR0,25%1,42%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Personales SICAV

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fin. Personales SICAV

El fondo Inversiones Fin. Personales SICAV, con ISIN, ES0155054036 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.413.793 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Fin. Personales SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. Personales SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,94%-0,64%-2,01%
2008-11,80%-6,82%0,69%-3,12%-2,97%
20097,65%2,04%1,46%2,38%1,56%
20105,73%1,67%-2,31%2,22%4,13%
2011-3,42%-0,80%-0,45%-4,94%2,88%
20128,48%5,03%-1,85%3,55%1,62%
20136,97%2,17%-1,31%2,35%3,65%
20146,14%1,73%2,24%0,73%1,31%
20152,98%6,38%-0,77%-4,98%2,67%
2016-0,87%-4,53%0,82%1,18%1,78%
20173,72%1,45%0,24%1,02%0,96%
2018-1,28%-0,31%

Rendimiento mensual Inversiones Fin. Personales SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Fin. Personales SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
5.88%0,67M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.94%0,57M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.83%0,44M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.61%0,41M SEK
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.29%0,38M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BHBX1D63
3.00%0,34M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.83%0,32M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.81%0,32M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.80%0,32M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.80%0,32M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
2.71%0,31M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
2.65%0,30M EUR
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES
LU0231477265
2.38%0,27M USD
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929189982
2.27%0,26M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0973119869
2.24%0,26M USD