Mixtos Otros

Inversiones Fin. Personales SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. | ES0155054036

UBS Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,48
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. (ES0155054036)11,60M EUR10,48 EUR0,25%0,98%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Personales SICAV

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversiones Fin. Personales SICAV, con ISIN, ES0155054036 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 11.603.298 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Fin. Personales SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. Personales SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,94%-0,64%-2,01%
2008-11,80%-6,82%0,69%-3,12%-2,97%
20097,65%2,04%1,46%2,38%1,56%
20105,73%1,67%-2,31%2,22%4,13%
2011-3,42%-0,80%-0,45%-4,94%2,88%
20128,48%5,03%-1,85%3,55%1,62%
20136,97%2,17%-1,31%2,35%3,65%
20146,14%1,73%2,24%0,73%1,31%
20152,98%6,38%-0,77%-4,98%2,67%
2016-0,87%-4,53%0,82%1,18%1,78%
20171,45%0,24%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 31, 2017) Nov 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Fin. Personales SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
5.91%0,68M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.87%0,56M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
4.30%0,49M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.84%0,44M SEK
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.82%0,44M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
3.13%0,36M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.88%0,33M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.85%0,33M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
2.81%0,32M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.78%0,32M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.70%0,31M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
2.65%0,30M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
2.53%0,29M EUR
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES
LU0231477265
2.29%0,26M USD
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929189982
2.19%0,25M EUR