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Inversiones Fin. Personales SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. | ES0155054036

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,44
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A. (ES0155054036)11,39M EUR10,44 EUR0,25%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,94%-0,64%-2,01%
2008-11,80%-6,82%0,69%-3,12%-2,97%
20097,65%2,04%1,46%2,38%1,56%
20105,73%1,67%-2,31%2,22%4,13%
2011-3,42%-0,80%-0,45%-4,94%2,88%
20128,48%5,03%-1,85%3,55%1,62%
20136,97%2,17%-1,31%2,35%3,65%
20146,14%1,73%2,24%0,73%1,31%
20152,98%6,38%-0,77%-4,98%2,67%
2016-0,87%-4,53%0,82%1,18%1,78%
20171,45%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 25, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Fin. Personales SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
7.14%0,81M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0957230393
6.57%0,75M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.77%0,54M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4.21%0,48M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
4.16%0,47M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168436
3.89%0,44M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.88%0,44M SEK
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.85%0,44M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.85%0,32M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0170991672
2.83%0,32M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.79%0,32M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
2.75%0,31M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BHBX1D63
2.13%0,24M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT
LU0929189982
2.13%0,24M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
2.10%0,24M EUR