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Inversiones Retama SICAV

INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. | ES0155058037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
13,11
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,51M EUR13,11 EUR0,70%0,82%1 EUR
INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,51M EUR13,11 EUR0,65%0,82%1 EUR
INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,51M EUR13,11 EUR0,60%0,82%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,64%-0,73%-0,17%
2008-18,94%-10,80%-1,96%-0,35%-6,98%
200911,09%-2,53%2,95%7,26%3,21%
20104,41%2,65%-4,76%3,72%2,97%
2011-9,48%0,70%-1,54%-12,63%4,49%
20128,62%5,07%-1,85%4,79%0,50%
201314,32%5,95%-0,65%4,03%4,39%
201411,99%1,34%3,13%3,96%3,07%
20152,77%10,49%-3,31%-8,09%4,66%
20164,55%-4,56%1,85%1,39%6,08%
20173,61%-1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Retama SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
9.74%1,03M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
6.60%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
6.12%0,65M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN
LU0329678337
5.99%0,64M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.24%0,56M USD
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
5.02%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585030
4.13%0,44M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
4.13%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.24%0,34M USD
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
2.07%0,22M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
2.05%0,22M EUR
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29
XS1413581205
2.04%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
2.02%0,21M USD
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
1.98%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
1.95%0,21M EUR