Mixtos Otros

Inversiones Retama SICAV

INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. | ES0155058037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,41
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,10M EUR13,41 EUR0,70%0,81%1 EUR
INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,10M EUR13,41 EUR0,65%0,81%1 EUR
INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A. (ES0155058037)10,10M EUR13,41 EUR0,60%0,81%1 EUR

Estrategia Inversiones Retama SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Retama SICAV

El fondo Inversiones Retama SICAV, con ISIN, ES0155058037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.097.575 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Retama SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Retama SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,64%-0,73%-0,17%
2008-18,94%-10,80%-1,96%-0,35%-6,98%
200911,09%-2,53%2,95%7,26%3,21%
20104,41%2,65%-4,76%3,72%2,97%
2011-9,48%0,70%-1,54%-12,63%4,49%
20128,62%5,07%-1,85%4,79%0,50%
201314,32%5,95%-0,65%4,03%4,39%
201411,99%1,34%3,13%3,96%3,07%
20152,77%10,49%-3,31%-8,09%4,66%
20164,55%-4,56%1,85%1,39%6,08%
20173,90%3,61%-1,43%0,90%0,82%
2018-3,18%2,37%

Rendimiento mensual Inversiones Retama SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Retama SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
9.82%0,97M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
7.10%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN
LU0329678337
7.03%0,69M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226954369
6.61%0,65M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
6.15%0,61M USD
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
5.38%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.05%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
4.38%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.17%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.52%0,35M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN
LU1330191971
3.08%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK
US4642872349
2.35%0,23M USD
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
2.34%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
2.22%0,22M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0187079347
2.15%0,21M EUR