Mixtos Otros

Input Inversiones SICAV

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155072038

BBVA Asset Management SGIIC

09 Aug, 2018
8,23
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155072038)3,52M EUR8,23 EUR0,50%1,23%1 EUR

Estrategia Input Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Input Inversiones SICAV

El fondo Input Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155072038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.517.390 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Input Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Input Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,53%-0,72%1,02%
2008-16,69%-7,63%-2,09%-3,37%-4,66%
20099,24%-5,03%4,22%9,04%1,23%
2010-6,60%-2,95%-6,15%3,87%-1,28%
2011-4,86%3,13%-0,51%-8,97%1,86%
20121,08%0,75%-4,31%3,14%1,67%
20137,47%-0,38%-1,06%5,48%3,36%
20142,54%0,57%3,35%0,04%-1,38%
20151,25%5,91%-1,44%-3,77%0,79%
20164,64%-3,24%-1,00%4,28%4,76%
20176,15%4,21%-0,59%2,24%0,22%
2018-1,52%1,56%

Rendimiento mensual Input Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
Prospectus (May 23, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2017) May 24, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Input Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
9.57%0,33M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
8.62%0,30M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.29%0,22M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
4.87%0,17M USD
PARTICIPACIO|BESTINVER INTERNATIONAL FIM
ES0114638036
4.44%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.33%0,15M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.60%0,13M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.20%0,11M USD
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.91%0,10M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV
NL0000226223
2.77%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2.60%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.34%0,08M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND
IE00BZBYWS72
2.31%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.22%0,08M EUR