Mixtos Otros

Input Inversiones SICAV

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155072038

BBVA Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
8,09
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155072038)3,48M EUR8,09 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Input Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Input Inversiones SICAV

El fondo Input Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155072038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.480.331 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Input Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Input Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,53%-0,72%1,02%
2008-16,69%-7,63%-2,09%-3,37%-4,66%
20099,24%-5,03%4,22%9,04%1,23%
2010-6,60%-2,95%-6,15%3,87%-1,28%
2011-4,86%3,13%-0,51%-8,97%1,86%
20121,08%0,75%-4,31%3,14%1,67%
20137,47%-0,38%-1,06%5,48%3,36%
20142,54%0,57%3,35%0,04%-1,38%
20151,25%5,91%-1,44%-3,77%0,79%
20164,64%-3,24%-1,00%4,28%4,76%
20174,21%-0,59%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 23, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Input Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
9.65%0,33M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
8.70%0,30M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.39%0,22M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA 1 SIC-GL STABLE EQ F
LU0097890064
4.62%0,16M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.42%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BESTINVER INTERNATIONAL FIM
ES0114638036
4.39%0,15M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
3.64%0,13M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
3.27%0,11M EUR
PARTICIPACIO|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC
LU0599947271
3.15%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.95%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.77%0,10M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.63%0,09M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.57%0,09M EUR