Mixtos Otros

Input Inversiones SICAV

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155072038

BBVA Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
8,07
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INPUT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155072038)3,53M EUR8,07 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Input Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Input Inversiones SICAV

El fondo Input Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155072038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.526.906 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Input Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Input Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,53%-0,72%1,02%
2008-16,69%-7,63%-2,09%-3,37%-4,66%
20099,24%-5,03%4,22%9,04%1,23%
2010-6,60%-2,95%-6,15%3,87%-1,28%
2011-4,86%3,13%-0,51%-8,97%1,86%
20121,08%0,75%-4,31%3,14%1,67%
20137,47%-0,38%-1,06%5,48%3,36%
20142,54%0,57%3,35%0,04%-1,38%
20151,25%5,91%-1,44%-3,77%0,79%
20164,64%-3,24%-1,00%4,28%4,76%
20176,15%4,21%-0,59%2,24%0,22%

Rendimiento mensual Input Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (May 23, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 23, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Input Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
9.63%0,33M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
8.68%0,30M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.40%0,22M EUR
PARTICIPACIO|BESTINVER INTERNATIONAL FIM
ES0114638036
4.41%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.33%0,15M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
4.12%0,14M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.61%0,13M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
3.06%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.88%0,10M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.86%0,10M USD
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.65%0,09M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV
NL0000226223
2.62%0,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.45%0,09M EUR