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Fueribex SICAV

FUERIBEX SICAV, S.A. | ES0155078001

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
1,10
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUERIBEX SICAV, S.A. (ES0155078001)8,71M EUR1,10 EUR0,30%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,83%
20162,72%-1,47%0,12%1,85%2,23%
20172,38%0,19%2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fueribex SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
4.63%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.87%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
3.78%0,32M USD
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-04
Depósitos
3.71%0,32M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.70%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.58%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
3.54%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET
FR0012365013
3.50%0,30M EUR
ETF|BARCLAYS DE
DE0006289309
3.37%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
3.32%0,28M USD
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
3.31%0,28M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.13%0,27M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
3.08%0,26M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.01%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
2.94%0,25M EUR