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Vaingu Inversiones SICAV

VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155083035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
1,42
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,92M EUR1,42 EUR0,80%1,04%1 EUR
VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,92M EUR1,42 EUR0,70%1,04%1 EUR
VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,92M EUR1,42 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,01%0,15%0,25%
2008-2,91%-5,68%0,43%-1,16%3,69%
20099,93%-1,85%5,21%5,70%0,71%
2010-0,46%0,67%-2,17%2,67%-1,55%
2011-3,07%2,05%-0,15%-5,25%0,39%
20123,64%1,76%-2,28%2,06%2,12%
20137,38%1,37%0,49%3,28%2,06%
20142,27%1,56%2,05%-0,44%-0,90%
20150,92%4,71%-1,53%-2,73%0,63%
20161,27%-1,61%-0,06%1,42%1,55%
20171,80%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vaingu Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
25.57%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
10.48%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
10.38%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.31%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
5.12%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.65%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.44%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.36%0,22M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
4.32%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.21%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.11%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0152980495
2.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186678784
1.87%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
1.79%0,09M EUR