Mixtos Otros

Vaingu Inversiones SICAV

VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155083035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,42
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,98M EUR1,42 EUR0,80%1,04%1 EUR
VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,98M EUR1,42 EUR0,70%1,04%1 EUR
VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155083035)4,98M EUR1,42 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia Vaingu Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Vaingu Inversiones SICAV, con ISIN, ES0155083035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.976.264 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Vaingu Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vaingu Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,01%0,15%0,25%
2008-2,91%-5,68%0,43%-1,16%3,69%
20099,93%-1,85%5,21%5,70%0,71%
2010-0,46%0,67%-2,17%2,67%-1,55%
2011-3,07%2,05%-0,15%-5,25%0,39%
20123,64%1,76%-2,28%2,06%2,12%
20137,38%1,37%0,49%3,28%2,06%
20142,27%1,56%2,05%-0,44%-0,90%
20150,92%4,71%-1,53%-2,73%0,63%
20161,27%-1,61%-0,06%1,42%1,55%
20171,80%-0,19%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Vaingu Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
25.52%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
10.49%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
10.39%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.26%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
5.10%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.74%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.67%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
4.41%0,22M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
4.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
4.15%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.14%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0152980495
2.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186678784
1.87%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
1.78%0,09M EUR