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Inversiones Barbazana SICAV

INVERSIONES BARBAZANA SICAV S.A. | ES0155132030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Sep, 2017
1,33
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BARBAZANA SICAV S.A. (ES0155132030)2,80M EUR1,33 EUR0,50%1,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,33%-1,71%-4,73%
2008-23,76%-13,17%-2,12%-6,67%-3,89%
20096,53%0,94%0,81%2,71%1,92%
20102,93%-0,39%-1,91%2,42%2,86%
2011-8,78%-4,24%-0,32%-7,07%2,84%
20123,78%2,83%-0,28%2,21%-0,98%
201311,73%7,04%-0,70%3,83%1,25%
20146,57%0,74%1,19%2,18%2,30%
20157,32%9,69%-2,52%-2,59%3,04%
2016-1,08%-2,66%-1,02%1,13%1,53%
20172,49%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 09, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Barbazana SICAV

Peso Valor
DWS DEUTSCHLAND ACC
DE0008490962
21.13%0,59M EUR
NORDEA 1 SIC-GL ST EQ-BI-EUR
LU0097890064
14.79%0,42M EUR
CARTESIO-Y FI
ES0182527038
10.90%0,31M EUR
Nordea 1 Stable Return BP" EUR
LU0227384020
10.18%0,29M EUR
SYCOMORE PARTNERS FUND-R
FR0010601906
10.04%0,28M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
9.92%0,28M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
1.43%0,04M EUR