Mixtos Otros

Inversiones Barcal SICAV

INVERSIONES BARCAL, SICAV S.A. | ES0155153036

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,77
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BARCAL, SICAV S.A. (ES0155153036)4,87M EUR10,77 EUR0,75%1,02%1 EUR

Estrategia Inversiones Barcal SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Barcal SICAV

El fondo Inversiones Barcal SICAV, con ISIN, ES0155153036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.869.225 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Barcal SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Barcal SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,82%-0,82%-0,45%
2008-6,08%-2,50%-0,17%-2,02%-1,52%
20095,27%-0,94%3,05%2,06%1,05%
20103,13%1,73%-1,27%2,31%0,37%
2011-2,69%-0,04%-0,07%-4,56%2,08%
20128,63%4,85%-2,40%4,04%2,02%
20135,07%0,63%0,50%3,16%0,72%
20146,07%2,94%1,79%1,14%0,08%
20151,22%4,56%-1,96%-3,31%2,12%
20160,42%-2,17%0,78%-0,09%1,94%
2017-4,74%-0,01%-3,15%-0,62%-1,01%
20180,51%-0,13%

Rendimiento mensual Inversiones Barcal SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Barcal SICAV

Peso Valor
PART.ABERDEEN LIQ LX-STERLNG-I-2G (GBP)
LU0108940692
18.73%0,91M GBP
AC.BNP INSTICASH FUND GBP-I SICAV(GBP)
LU0090883421
17.50%0,85M GBP
OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/03/2019 (GBP)
GB00B39R3F84
15.11%0,74M GBP
BO.REINO UNIDO 1,25% VT.22/07/2018 (GBP)
GB00B8KP6M44
14.46%0,70M GBP
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IA (USD)
IE00BLP5S684
2.01%0,10M USD
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
1.91%0,09M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
1.88%0,09M USD
AC.FIRST EAGLE AMUNDI IN RUC SICAV (USD)
LU0878867604
1.87%0,09M USD
AC.MORGAN ST-GLOBAL BRANDS-Z SICAV (USD)
LU0360482987
1.86%0,09M USD
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
1.86%0,09M EUR
AC.INVESCO PAN EUR.STRUCTURE E-ZAC SICAV
LU1297948447
1.83%0,09M EUR
AC.ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-IT SICAV
LU0256881128
1.83%0,09M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
1.80%0,09M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
0.97%0,05M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
0.97%0,05M EUR