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Inversiones Barcal SICAV

INVERSIONES BARCAL, SICAV S.A. | ES0155153036

Urquijo Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
10,83
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BARCAL, SICAV S.A. (ES0155153036)4,70M EUR10,83 EUR0,75%0,24%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,82%-0,82%-0,45%
2008-6,08%-2,50%-0,17%-2,02%-1,52%
20095,27%-0,94%3,05%2,06%1,05%
20103,13%1,73%-1,27%2,31%0,37%
2011-2,69%-0,04%-0,07%-4,56%2,08%
20128,63%4,85%-2,40%4,04%2,02%
20135,07%0,63%0,50%3,16%0,72%
20146,07%2,94%1,79%1,14%0,08%
20151,22%4,56%-1,96%-3,31%2,12%
20160,42%-2,17%0,78%-0,09%1,94%
2017-0,01%-3,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 17, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Barcal SICAV

Peso Valor
AC.BNP INSTICASH-GBP-CLAS CAP SICAV(GBP)
LU0167236651
18.49%0,91M GBP
PART.ABERDEEN LIQ LX-STERLNG-A-2EB (GBP)
LU0049015760
18.49%0,91M GBP
OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/03/2019 (GBP)
GB00B39R3F84
14.94%0,74M GBP
OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/03/2018 (GBP)
GB00B1VWPC84
14.42%0,71M GBP
BO.REINO UNIDO 1,25% VT.22/07/2018 (GBP)
GB00B8KP6M44
14.26%0,70M GBP
AC.GAM MONEY MKT STERLING-CGB SICAV(GBP)
LU0100866127
11.56%0,57M GBP