Mixtos Otros

Inversalia de Valores SICAV

INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0155172036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

20 Nov, 2017
1,55
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0155172036)3,76M EUR1,55 EUR0,36%0,97%1 EUR

Estrategia Inversalia de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversalia de Valores SICAV, con ISIN, ES0155172036 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.758.696 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversalia de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversalia de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-0,18%1,27%
2008-5,86%-4,65%1,03%-1,58%-0,71%
20097,02%-1,13%1,49%4,04%2,51%
20103,90%0,27%-3,17%2,59%4,30%
2011-8,74%-0,43%-1,01%-10,09%2,99%
20127,97%3,39%-2,23%4,22%2,50%
20138,49%0,83%-0,30%4,62%3,17%
20144,71%1,82%2,29%0,66%-0,13%
20150,75%4,56%-2,07%-2,73%1,16%
20161,66%-1,48%0,12%1,19%1,85%
20172,58%-0,39%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversalia de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B4WZ0J97
5.56%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
2.98%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0599946893
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.86%0,11M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15
XS1307381928
2.83%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.81%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0087412390
2.80%0,10M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.80%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.78%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
2.67%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-25
ES0532945500
2.65%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
2.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN
LU0227384020
2.06%0,08M EUR