Mixtos Otros

Inversalia de Valores SICAV

INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0155172036

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Jul, 2018
1,54
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0155172036)3,69M EUR1,54 EUR0,36%1,04%1 EUR

Estrategia Inversalia de Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversalia de Valores SICAV

El fondo Inversalia de Valores SICAV, con ISIN, ES0155172036 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.691.155 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversalia de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversalia de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-0,18%1,27%
2008-5,86%-4,65%1,03%-1,58%-0,71%
20097,02%-1,13%1,49%4,04%2,51%
20103,90%0,27%-3,17%2,59%4,30%
2011-8,74%-0,43%-1,01%-10,09%2,99%
20127,97%3,39%-2,23%4,22%2,50%
20138,49%0,83%-0,30%4,62%3,17%
20144,71%1,82%2,29%0,66%-0,13%
20150,75%4,56%-2,07%-2,73%1,16%
20161,66%-1,48%0,12%1,19%1,85%
20172,10%2,58%-0,39%0,45%-0,52%
2018-1,49%0,54%

Rendimiento mensual Inversalia de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Nov 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 28, 2017) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversalia de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B4WZ0J97
5.57%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS
LU0583242994
3.06%0,11M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE - KLM|6,25|2049-12-29
FR0012650281
2.98%0,11M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.98%0,11M EUR
RENTA FIJA|CEMEX FIANANCE LLC|4,63|2024-06-15
XS1433214449
2.92%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|4,63|2018-10-15
XS1307381928
2.89%0,11M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.87%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
2.85%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0087412390
2.83%0,10M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.82%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,85|2020-09-22
XS1687934643
2.74%0,10M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,37|2024-12-01
XS1729872736
2.73%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,63|2018-09-19
XS1687913050
2.71%0,10M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-09-25
ES0532945500
2.70%0,10M EUR