INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | ES0155176003

BBVA ASSET MGMT

€13,08
-1,21% 1M
+5,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.
ES0155176003
9,42M€0,60%-0,70%1,00€3,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Chapesa SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,55% 3,82% 1,77%
1 año 0,43% 0,60% -1,92%
3 años 9,80% 3,17% 1,23%
5 años 17,21% 3,23% 1,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,20% - - - -
20151,92% - - - -
20164,76%0,74%2,99%2,99%3,23%
20176,26%3,00%0,89%1,39%0,86%
2018-5,26%-1,86%0,86%0,50%-4,76%
2019 - 5,48%0,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Inversiones Chapesa SICAV

Posición Peso Valor
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0147388861
3,85%0,37M€
ETF|ISHARES CORE EURO ST
IE0008471009
3,02%0,29M€
ETF|ISHARES STOXX EUROPE
DE000A0D8QZ7
2,69%0,26M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0360485493
2,66%0,25M€
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF
LU1055715772
2,60%0,25M€
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,471|2024-06-21
XS1633845158
2,23%0,21M€
BONOS|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2049-06-29
XS1171914515
2,20%0,21M€
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|6,750|2049-11-18
XS1190663952
2,17%0,21M€
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE
US46090E1038
2,16%0,21M€
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,486|2024-05-22
XS1616341829
2,10%0,20M€
BONOS|RCI BANQUE SA|0,266|2025-03-12
FR0013322146
2,01%0,19M€
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS
LU1090433381
1,94%0,18M€
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6
LU1834983477
1,94%0,18M€
FONDO|AXA IM FIXED INCOME
LU0658025209
1,87%0,18M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1881796145
1,82%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,951,60
Beta0,660,75
Information Ratio0,560,26
R-Squared94,4896,82
Sharpe Ratio0,390,96
Standard Deviation5,855,21
Tracking Error3,211,91
Treynor Ratio3,406,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).