Mixtos Otros

Inversiones Chapesa SICAV

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | ES0155176003

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
13,03
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)8,99M EUR13,03 EUR0,60%0,91%1 EUR
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)8,99M EUR13,03 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Inversiones Chapesa SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Chapesa SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Chapesa SICAV, con ISIN ES0155176003, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 8.989.935 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Chapesa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Chapesa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,50%
20149,89%2,80%3,37%1,87%1,51%
20152,21%7,82%-3,42%-5,72%4,11%
20164,68%-2,19%0,74%2,99%3,16%
20176,34%3,07%0,89%1,39%0,86%
2018-1,86%0,86%

Rendimiento mensual Inversiones Chapesa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 28, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Chapesa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.08%0,36M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV GLB PROPERTY
LU0360485493
3.35%0,30M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.06%0,27M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.89%0,26M EUR
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
2.42%0,22M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
2.42%0,22M EUR
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
2.41%0,22M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.40%0,21M USD
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
2.27%0,20M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2.27%0,20M EUR
BONO|RCI BANQUE|00,253|2025-03-12
FR0013322146
2.23%0,20M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.21%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU SMALL 200 UCITS ET
DE000A0D8QZ7
2.20%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.04%0,18M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.95%0,17M EUR