Mixtos Otros

Inversiones Chapesa SICAV

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | ES0155176003

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
13,01
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)9,13M EUR13,01 EUR0,60%0,82%1 EUR
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)9,13M EUR13,01 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia Inversiones Chapesa SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Chapesa SICAV, con ISIN ES0155176003, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 9.125.022 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Chapesa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversiones Chapesa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,50%
20149,89%2,80%3,37%1,87%1,51%
20152,21%7,82%-3,42%-5,72%4,11%
20164,68%-2,19%0,74%2,99%3,16%
20173,07%0,89%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Chapesa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.03%0,36M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.24%0,29M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.20%0,29M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.83%0,26M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.68%0,24M EUR
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
2.40%0,22M EUR
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
2.38%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.37%0,21M USD
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
2.33%0,21M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2.25%0,20M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.22%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU SMALL 200 UCITS ET
DE000A0D8QZ7
2.20%0,20M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR DAX UCITS ETF
LU0252633754
2.18%0,20M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.01%0,18M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.93%0,17M EUR