INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | ES0155176003

BBVA ASSET MGMT

€12,52
-0,22% 1M
+1,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.
ES0155176003
8,82M€0,60%-0,70%1,00€3,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Chapesa SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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2.272 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
Tener una buena planificación en cuanto a tus finanzas te ayudará a cumplir los objetivos que tienes en mente. La compra de una casa, un nuevo coche, la educación de tus hijos, tu jubilación son algunos de las situaciones que se te pueden presentar en el transcurso de la vida, por eso tienes que estar siempre preparado para que la falta de dinero no sea una excusa para no alcanzar tus metas. ¿Cómo tener una buena planificación financiera? Hay factores que te ayudan a que este proceso sea más fácil y efectivo. La definición de objetivos, tener claro el horizonte temporal, conocer tu presupuesto personal, establecer y ejecutar una buena estra

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,08% -7,68% -11,36%
1 año -5,24% -5,08% -7,38%
3 años 10,61% 3,42% 1,19%
5 años 18,49% 3,45% 1,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,20% - - - -
20151,92% - - - -
20164,76%-2,19%0,74%2,99%3,23%
20176,26%3,00%0,89%1,39%0,86%
2018-5,26%-1,86%0,86%0,50%-4,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019

Cartera de Inversiones Chapesa SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3,96%0,36M€
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3,02%0,28M€
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU SMALL 200 UCITS ET
DE000A0D8QZ7
2,81%0,26M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2,73%0,25M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV GLB PROPERTY
LU0360485493
2,61%0,24M€
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
2,33%0,21M€
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
2,31%0,21M€
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
2,27%0,21M€
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
2,23%0,20M€
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
2,19%0,20M€
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2,18%0,20M€
BONO|RCI BANQUE|00,253|2025-03-12
FR0013322146
2,15%0,20M€
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2,10%0,19M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1,97%0,18M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1,91%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,681,64
Beta0,610,76
Information Ratio0,670,80
R-Squared87,9396,00
Sharpe Ratio-1,160,49
Standard Deviation4,124,74
Tracking Error2,851,78
Treynor Ratio-7,823,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).