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Inversiones Chapesa SICAV

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. | ES0155176003

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
12,92
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)8,75M EUR12,92 EUR0,60%0,82%1 EUR
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. (ES0155176003)8,75M EUR12,92 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,50%
20149,89%2,80%3,37%1,87%1,51%
20152,21%7,82%-3,42%-5,72%4,11%
20164,68%-2,19%0,74%2,99%3,16%
20173,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Chapesa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.20%0,36M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2017-04-10
XS0294794705
4.08%0,35M USD
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
4.07%0,35M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.30%0,28M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.87%0,25M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.60%0,22M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.57%0,22M USD
BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10
XS0954675129
2.51%0,22M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
2.50%0,22M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|06,500|2049-09-29
XS0972570351
2.49%0,21M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.41%0,21M EUR
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
2.39%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
2.32%0,20M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.23%0,19M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU SMALL 200 UCITS ET
DE000A0D8QZ7
2.21%0,19M EUR