Mixtos Otros

Inversiones Berezal SICAV

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. | ES0155191036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Feb, 2018
13,89
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. (ES0155191036)6,84M EUR13,89 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia Inversiones Berezal SICAV


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Berezal SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Berezal SICAV, con ISIN ES0155191036, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 6.840.198 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Inversiones Berezal SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Berezal SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%-0,15%-0,38%
2008-16,74%-9,20%-2,22%-2,89%-3,42%
200913,43%-4,06%5,38%8,73%3,19%
2010-1,52%-1,71%-4,43%5,38%-0,52%
2011-6,85%2,53%-0,64%-11,20%2,97%
20126,67%2,06%-5,73%5,78%4,81%
201312,58%2,70%-0,78%6,07%4,16%
20145,21%0,52%3,94%1,35%-0,65%
20155,48%11,53%-3,64%-4,06%2,32%
2016-0,44%-4,83%-0,91%0,38%5,18%
20175,03%1,99%-0,06%2,08%0,94%

Rendimiento mensual Inversiones Berezal SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Inversiones Berezal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
10.92%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
7.06%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
5.43%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.37%0,36M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.83%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.91%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236145453
3.01%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
3.01%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU0386383433
3.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
2.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
2.47%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD
LU1161526816
2.25%0,15M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.19%0,15M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
2.10%0,14M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
1.81%0,12M EUR