Mixtos Otros

Inversiones Berezal SICAV

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. | ES0155191036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2018
14,13
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. (ES0155191036)6,75M EUR14,13 EUR0,50%1,10%1 EUR

Estrategia Inversiones Berezal SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Berezal SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Berezal SICAV, con ISIN ES0155191036, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 6.753.301 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Berezal SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Berezal SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%-0,15%-0,38%
2008-16,74%-9,20%-2,22%-2,89%-3,42%
200913,43%-4,06%5,38%8,73%3,19%
2010-1,52%-1,71%-4,43%5,38%-0,52%
2011-6,85%2,53%-0,64%-11,20%2,97%
20126,67%2,06%-5,73%5,78%4,81%
201312,58%2,70%-0,78%6,07%4,16%
20145,21%0,52%3,94%1,35%-0,65%
20155,48%11,53%-3,64%-4,06%2,32%
2016-0,44%-4,83%-0,91%0,38%5,18%
20175,03%1,99%-0,06%2,08%0,94%
2018-2,63%1,59%

Rendimiento mensual Inversiones Berezal SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2018) Aug 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2018) Aug 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 01, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Berezal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
13.27%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
5.02%0,33M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.93%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US46090E1038
4.44%0,29M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.89%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.71%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.29%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT
LU0490769915
3.02%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0011510056
3.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL INVESTOR
IE00BLP5S791
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0333226826
2.93%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.60%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL
LU1426150964
2.26%0,15M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.03%0,13M EUR