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Inversiones Berezal SICAV

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. | ES0155191036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
14,11
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A. (ES0155191036)6,63M EUR14,11 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%-0,15%-0,38%
2008-16,74%-9,20%-2,22%-2,89%-3,42%
200913,43%-4,06%5,38%8,73%3,19%
2010-1,52%-1,71%-4,43%5,38%-0,52%
2011-6,85%2,53%-0,64%-11,20%2,97%
20126,67%2,06%-5,73%5,78%4,81%
201312,58%2,70%-0,78%6,07%4,16%
20145,21%0,52%3,94%1,35%-0,65%
20155,48%11,53%-3,64%-4,06%2,32%
2016-0,44%-4,83%-0,91%0,38%5,18%
20171,99%-0,06%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Berezal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
7.00%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.39%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.03%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.86%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.75%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
4.59%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.01%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.98%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
3.09%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO
LU0557861274
2.92%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
2.40%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
2.33%0,15M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.00%0,13M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
1.94%0,13M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
1.80%0,12M EUR