Mixtos Otros

Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A. | ES0155194030

Ibercaja Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
1,25
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A. (ES0155194030)3,38M EUR1,25 EUR0,65%1,95%1 EUR

Estrategia Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

El fondo Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV, con ISIN, ES0155194030 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.377.178 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,37%5,72%-5,12%2,60%5,30%
2007-1,77%2,17%2,44%-1,47%-4,74%
2008-11,83%-6,98%-1,85%-1,25%-2,19%
20096,22%-1,49%4,00%2,65%1,00%
20102,28%1,12%-4,85%4,44%1,79%
2011-2,80%1,45%-0,65%-7,54%4,30%
20124,76%0,19%0,01%3,79%0,73%
20139,78%2,31%-0,35%4,11%3,43%
20141,08%0,64%1,46%0,09%-1,09%
2015-1,81%7,63%-2,19%-8,02%1,40%
20163,02%-1,93%-0,25%2,36%2,87%
20172,64%0,34%-0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
5.19%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES EUROPEAN
IE0031574977
4.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY
LU0658025977
3.89%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT
LU0599947271
2.47%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDEL FUNDS-EUR GR-A
LU0048578792
2.22%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONSUM
LU0334857512
1.95%0,07M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQ GR W
LU0256881128
1.95%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA VALUE EUROPE
LU0284395984
1.94%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY GROWTH
LU0296857971
1.88%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
1.75%0,06M USD
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM
LU0194163563
1.72%0,06M EUR
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
1.69%0,06M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
1.68%0,06M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,46|2018-08-01
IT0004361041
1.58%0,05M EUR