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Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A. | ES0155194030

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A. (ES0155194030)3,41M EUR1,26 EUR0,65%1,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,37%5,72%-5,12%2,60%5,30%
2007-1,77%2,17%2,44%-1,47%-4,74%
2008-11,83%-6,98%-1,85%-1,25%-2,19%
20096,22%-1,49%4,00%2,65%1,00%
20102,28%1,12%-4,85%4,44%1,79%
2011-2,80%1,45%-0,65%-7,54%4,30%
20124,76%0,19%0,01%3,79%0,73%
20139,78%2,31%-0,35%4,11%3,43%
20141,08%0,64%1,46%0,09%-1,09%
2015-1,81%7,63%-2,19%-8,02%1,40%
20163,02%-1,93%-0,25%2,36%2,87%
20172,64%0,34%-0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Monegros Bajo Aragón SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
5.31%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.78%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES EUROPEAN
IE0031574977
4.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY
LU0658025977
3.83%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINAN
FR0011034560
3.06%0,11M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20
XS0831389985
3.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT
LU0599947271
2.45%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDEL FUNDS-EUR GR-A
LU0048578792
2.20%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY GROWTH
LU0296857971
1.84%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONSUM
LU0334857512
1.79%0,06M USD
BONO|REPUB PORTUGAL|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
1.68%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
1.63%0,06M USD
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM
LU0194163563
1.63%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTI
GB00B4WZ0J97
1.63%0,06M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,54|2018-08-01
IT0004361041
1.58%0,05M EUR