Mixtos Otros

Inversiones Fin. CBA SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. | ES0155199039

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
14,47
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)5,02M EUR14,47 EUR0,40%1,52%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)5,02M EUR14,47 EUR0,36%1,52%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)5,02M EUR14,47 EUR0,32%1,52%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. CBA SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fin. CBA SICAV

El fondo Inversiones Fin. CBA SICAV, con ISIN, ES0155199039 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.020.933 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Fin. CBA SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. CBA SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,26%-1,12%0,00%
2008-6,68%-2,83%0,17%-1,98%-2,19%
20090,92%-1,11%0,07%0,89%1,08%
2010-0,53%0,49%-3,63%2,91%-0,19%
2011-3,01%1,24%0,10%-6,19%2,02%
20125,12%4,01%-3,02%3,28%0,90%
20135,01%2,22%-1,03%2,04%1,72%
20146,31%0,70%2,59%1,64%1,24%
20153,24%5,02%-1,06%-3,04%2,48%
20162,14%-2,18%0,30%2,17%1,89%
20173,31%2,55%0,09%0,61%0,04%
2018-2,11%0,72%

Rendimiento mensual Inversiones Fin. CBA SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Fin. CBA SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.63%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
5.45%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0011510056
5.44%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
5.31%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4F54
4.97%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.66%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
4.06%0,20M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,81|2018-11-23
ES0529743520
3.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3.58%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
2.98%0,15M USD
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
2.66%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
2.64%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.08%0,10M EUR