Mixtos Otros

Inversiones Fin. CBA SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. | ES0155199039

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
14,48
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)7,47M EUR14,48 EUR0,40%1,18%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)7,47M EUR14,48 EUR0,36%1,18%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. (ES0155199039)7,47M EUR14,48 EUR0,32%1,18%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. CBA SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Fin. CBA SICAV, con ISIN, ES0155199039 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.469.058 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Fin. CBA SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. CBA SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,26%-1,12%0,00%
2008-6,68%-2,83%0,17%-1,98%-2,19%
20090,92%-1,11%0,07%0,89%1,08%
2010-0,53%0,49%-3,63%2,91%-0,19%
2011-3,01%1,24%0,10%-6,19%2,02%
20125,12%4,01%-3,02%3,28%0,90%
20135,01%2,22%-1,03%2,04%1,72%
20146,31%0,70%2,59%1,64%1,24%
20153,24%5,02%-1,06%-3,04%2,48%
20162,14%-2,18%0,30%2,17%1,89%
20172,55%0,09%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Fin. CBA SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
13.16%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
6.58%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
6.30%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.02%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
5.52%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.17%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMCY93
4.14%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.17%0,23M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.03%0,22M USD
PAGARE|ELECNOR|0,42|2017-11-23
ES0529743348
2.70%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
2.70%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
2.48%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.25%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.08%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.03%0,15M EUR