Mixtos Agresivos EUR - Global

Inverluma de Valores SICAV

INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A. | ES0155231030

Tressis Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
1,39
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A. (ES0155231030)2,67M EUR1,39 EUR0,20%2,92%1 EUR

Estrategia Inverluma de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inverluma de Valores SICAV

El fondo Inverluma de Valores SICAV, con ISIN, ES0155231030 de la gestora Tressis Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.670.698 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Inverluma de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge2,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inverluma de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,47%0,24%0,42%
2008-21,13%-8,41%-3,17%-7,10%-4,27%
200912,45%-4,81%6,86%8,67%1,74%
2010-6,84%-3,50%-8,69%5,95%-0,21%
2011-10,34%4,50%-1,55%-13,87%1,18%
2012-0,54%2,06%-10,78%4,04%4,98%
201312,11%3,28%-0,86%3,90%5,39%
20142,10%0,61%2,75%0,22%-1,45%
201510,17%13,11%-1,48%-2,51%1,40%
2016-0,88%-3,87%-1,88%2,60%2,42%
20177,07%4,74%1,52%-0,41%1,11%
2018-3,28%

Rendimiento mensual Inverluma de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inverluma de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191542
5.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
5.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
4.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
4.67%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.57%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
4.45%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4.30%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3J58
3.89%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU0563745826
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Global
LU0916715146
3.54%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib
LU1582982879
3.41%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Edr-Bond
LU1161526816
3.38%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
3.15%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0335216932
2.96%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am.
LU0251806666
2.70%0,07M EUR