Mixtos Agresivos EUR - Global

Inverluma de Valores SICAV

INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A. | ES0155231030

Tressis Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,41
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A. (ES0155231030)2,72M EUR1,41 EUR0,20%2,09%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir más de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,47%0,24%0,42%
2008-21,13%-8,41%-3,17%-7,10%-4,27%
200912,45%-4,81%6,86%8,67%1,74%
2010-6,84%-3,50%-8,69%5,95%-0,21%
2011-10,34%4,50%-1,55%-13,87%1,18%
2012-0,54%2,06%-10,78%4,04%4,98%
201312,11%3,28%-0,86%3,90%5,39%
20142,10%0,61%2,75%0,22%-1,45%
201510,17%13,11%-1,48%-2,51%1,40%
2016-0,88%-3,87%-1,88%2,60%2,42%
20174,74%1,52%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 08, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverluma de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
5.75%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0335216932
5.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
5.45%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191542
5.42%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
5.10%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am.
LU0251806666
4.92%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0094560744
4.75%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.48%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
4.39%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
4.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3J58
3.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU0563745826
3.39%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0353248106
3.14%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
2.83%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
2.65%0,07M EUR