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Inversiones Alquería San Vicente SICAV

INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. | ES0155232038

Egeria Activos SGIIC

11 Jul, 2017
7,88
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,60%1,20%1 EUR
INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,50%1,20%1 EUR
INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,40%1,20%1 EUR

Estrategia

Inversión diversificada en activos de renta variable, renta fija y otros activos permitidos sin predeterminación en cuanto a la exposición a cada uno de ellos, ni por sector, zona geográfica ni divisa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,07%-1,16%0,05%
2008-9,90%-4,94%0,30%-4,18%-1,39%
20094,83%-1,77%3,30%2,69%0,60%
2010-1,03%-0,30%-4,13%3,34%0,21%
2011-2,25%2,24%-1,58%-4,99%2,25%
20121,23%1,20%-3,50%3,06%0,59%
20139,71%1,03%-0,97%6,10%3,35%
20144,61%1,97%2,59%-0,51%0,51%
20152,73%7,48%-2,29%-4,72%2,66%
2016-0,70%-3,73%-2,03%2,22%3,00%
20173,77%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Alquería San Vicente SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
5.55%0,21M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
5.40%0,20M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
3.67%0,14M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.23%0,12M EUR
Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28
ES0000106437
2.96%0,11M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.93%0,11M EUR
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
XS1169199152
2.88%0,11M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
2.79%0,10M EUR
Participaciones|EGERIA ACTIVOS S.G.I.I.C.,S.A
ES0128311000
2.72%0,10M EUR
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
IT0003132476
2.49%0,09M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
2.01%0,07M EUR
Acciones|ZALANDO
DE000ZAL1111
1.62%0,06M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE
FR0000120073
1.61%0,06M EUR
Acciones|CAP GEMINI SA
FR0000125338
1.59%0,06M EUR
Acciones|FRESENIUS
DE0005785604
1.52%0,06M EUR