Mixtos Otros

Inversiones Alquería San Vicente SICAV

INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. | ES0155232038

Egeria Activos SGIIC

11 Jul, 2017
7,88
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,60%1,20%1 EUR
INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,50%1,20%1 EUR
INVERSIONES ALQUERIA SAN VICENTE, SICAV, S.A. (ES0155232038)3,70M EUR7,88 EUR0,40%1,20%1 EUR

Estrategia Inversiones Alquería San Vicente SICAV

Inversión diversificada en activos de renta variable, renta fija y otros activos permitidos sin predeterminación en cuanto a la exposición a cada uno de ellos, ni por sector, zona geográfica ni divisa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Alquería San Vicente SICAV

El fondo Inversiones Alquería San Vicente SICAV, con ISIN, ES0155232038 de la gestora Egeria Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.703.797 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Alquería San Vicente SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Alquería San Vicente SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-11

Rentabilidades absolutas al 2017-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,07%-1,16%0,05%
2008-9,90%-4,94%0,30%-4,18%-1,39%
20094,83%-1,77%3,30%2,69%0,60%
2010-1,03%-0,30%-4,13%3,34%0,21%
2011-2,25%2,24%-1,58%-4,99%2,25%
20121,23%1,20%-3,50%3,06%0,59%
20139,71%1,03%-0,97%6,10%3,35%
20144,61%1,97%2,59%-0,51%0,51%
20152,73%7,48%-2,29%-4,72%2,66%
2016-0,70%-3,73%-2,03%2,22%3,00%
20173,77%0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013