Mixtos Otros

Inversiones Ababol SICAV

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. | ES0155242037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jul, 2018
7,42
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. (ES0155242037)7,78M EUR7,42 EUR0,60%0,83%1 EUR

Estrategia Inversiones Ababol SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ababol SICAV

El fondo Inversiones Ababol SICAV, con ISIN, ES0155242037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.779.486 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Ababol SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Ababol SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,87%-4,68%
2008-27,97%-5,28%-10,32%-5,34%-10,42%
2009-5,27%-16,27%4,07%9,55%-0,77%
2010-11,05%-4,74%-15,75%9,83%0,91%
2011-30,47%3,58%-2,20%-31,66%0,43%
20122,09%2,53%-8,97%6,08%3,11%
201317,97%-4,08%1,47%11,61%8,59%
20143,94%2,03%2,86%-0,83%-0,13%
20156,22%14,23%-2,40%-8,31%3,89%
20163,81%-5,69%-0,29%2,10%8,12%
20176,45%3,08%-0,59%2,37%1,48%
2018-4,00%1,50%

Rendimiento mensual Inversiones Ababol SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Ababol SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
20.15%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
9.91%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.38%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.36%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
3.09%0,24M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.62%0,20M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.55%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0196034663
2.48%0,19M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.40%0,18M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.37%0,18M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.32%0,18M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.19%0,17M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.15%0,16M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.02%0,15M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
1.98%0,15M EUR