Mixtos Otros

Inversiones Ababol SICAV

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. | ES0155242037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
7,41
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. (ES0155242037)8,10M EUR7,41 EUR0,60%0,89%1 EUR

Estrategia Inversiones Ababol SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Inversiones Ababol SICAV, con ISIN, ES0155242037 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 8.096.394 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Ababol SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Ababol SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,87%-4,68%
2008-27,97%-5,28%-10,32%-5,34%-10,42%
2009-5,27%-16,27%4,07%9,55%-0,77%
2010-11,05%-4,74%-15,75%9,83%0,91%
2011-30,47%3,58%-2,20%-31,66%0,43%
20122,09%2,53%-8,97%6,08%3,11%
201317,97%-4,08%1,47%11,61%8,59%
20143,94%2,03%2,86%-0,83%-0,13%
20156,22%14,23%-2,40%-8,31%3,89%
20163,81%-5,69%-0,29%2,10%8,12%
20173,08%-0,59%2,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Ababol SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
17.33%1,36M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.38%0,58M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
6.50%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.40%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.07%0,40M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.41%0,19M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.33%0,18M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.02%0,16M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.97%0,15M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
1.90%0,15M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.88%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.86%0,15M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.81%0,14M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
1.80%0,14M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
1.79%0,14M EUR