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Inversiones Ababol SICAV

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. | ES0155242037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Sep, 2017
7,30
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ABABOL, SICAV S.A. (ES0155242037)7,63M EUR7,30 EUR0,60%0,89%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,87%-4,68%
2008-27,97%-5,28%-10,32%-5,34%-10,42%
2009-5,27%-16,27%4,07%9,55%-0,77%
2010-11,05%-4,74%-15,75%9,83%0,91%
2011-30,47%3,58%-2,20%-31,66%0,43%
20122,09%2,53%-8,97%6,08%3,11%
201317,97%-4,08%1,47%11,61%8,59%
20143,94%2,03%2,86%-0,83%-0,13%
20156,22%14,23%-2,40%-8,31%3,89%
20163,81%-5,69%-0,29%2,10%8,12%
20173,08%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Ababol SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
17.17%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
9.27%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.52%0,58M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
6.41%0,49M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.61%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.52%0,19M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.36%0,18M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.02%0,16M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.93%0,15M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.92%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.89%0,15M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.85%0,14M CHF
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
1.85%0,14M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.84%0,14M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.77%0,14M EUR