Mixtos Otros

Inversiones Coridith SICAV

INVERSIONES CORIDITH, SICAV S.A. | ES0155247036

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
7,40
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CORIDITH, SICAV S.A. (ES0155247036)1,87M EUR7,40 EUR0,90%1,52%1 EUR

Estrategia Inversiones Coridith SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Coridith SICAV, con ISIN, ES0155247036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.871.302 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Coridith SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversiones Coridith SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,37%1,57%-0,04%0,57%2,22%
20054,54%0,73%1,46%1,63%0,65%
20064,61%1,89%-0,88%2,20%1,35%
20071,05%1,59%6,73%-3,95%-2,97%
2008-20,79%-3,37%-1,92%1,15%-17,38%
200910,84%0,85%11,91%1,88%-3,60%
20102,21%0,38%1,53%7,34%-6,57%
2011-27,49%3,19%-7,00%-25,71%1,71%
2012-0,18%-1,03%-8,89%8,03%2,47%
2013-1,23%-0,36%-0,30%-0,30%-0,27%
2014-1,19%-0,31%-0,28%-0,29%-0,32%
2015-2,07%-0,20%-1,22%-1,66%1,02%
2016-0,72%-1,00%-0,36%0,44%0,20%
20170,60%-0,11%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Coridith SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
19.03%0,35M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
16.26%0,30M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
14.83%0,28M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-EUR ACC
IE00B567SW70
13.87%0,26M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
10.73%0,20M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
5.09%0,09M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
ES0111098036
4.06%0,08M EUR
AC.FIDELITY AMERICA Y-EUR HGD SICAV
LU0963540371
2.01%0,04M EUR