Mixtos Otros

Inversiones Coridith SICAV

INVERSIONES CORIDITH, SICAV S.A. | ES0155247036

Urquijo Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,23
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES CORIDITH, SICAV S.A. (ES0155247036)1,82M EUR7,23 EUR0,90%1,91%1 EUR

Estrategia Inversiones Coridith SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Coridith SICAV

El fondo Inversiones Coridith SICAV, con ISIN, ES0155247036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.819.268 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Coridith SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Puedes encontrar toda la información sobre cómo invertir haciendo click a continuación:

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Rentabilidad Inversiones Coridith SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,37%1,57%-0,04%0,57%2,22%
20054,54%0,73%1,46%1,63%0,65%
20064,61%1,89%-0,88%2,20%1,35%
20071,05%1,59%6,73%-3,95%-2,97%
2008-20,79%-3,37%-1,92%1,15%-17,38%
200910,84%0,85%11,91%1,88%-3,60%
20102,21%0,38%1,53%7,34%-6,57%
2011-27,49%3,19%-7,00%-25,71%1,71%
2012-0,18%-1,03%-8,89%8,03%2,47%
2013-1,23%-0,36%-0,30%-0,30%-0,27%
2014-1,19%-0,31%-0,28%-0,29%-0,32%
2015-2,07%-0,20%-1,22%-1,66%1,02%
2016-0,72%-1,00%-0,36%0,44%0,20%
20170,97%0,60%-0,11%0,63%-0,14%
2018-0,86%-1,28%

Rendimiento mensual Inversiones Coridith SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 20, 2017) Feb 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Coridith SICAV

Peso Valor
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
13.28%0,24M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
9.89%0,18M EUR
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
9.85%0,18M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
9.78%0,18M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
9.77%0,18M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
9.76%0,18M EUR
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
9.74%0,18M EUR
AC.PARVEST ENHANCED CASH-6M-I SICAV
LU0325598752
9.73%0,18M EUR