Mixtos Otros

Inversiones Etna 2006 SICAV

INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A. | ES0155249032

UBS Gestión SGIIC

08 Dec, 2017
5,40
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A. (ES0155249032)4,51M EUR5,40 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia Inversiones Etna 2006 SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Etna 2006 SICAV

El fondo Inversiones Etna 2006 SICAV, con ISIN, ES0155249032 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.510.202 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Etna 2006 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Etna 2006 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,64%-3,41%
2008-2,12%-5,01%0,66%1,01%1,34%
20092,03%0,58%0,16%-0,08%1,36%
20100,31%1,12%-3,13%2,10%0,29%
20110,14%1,16%-0,17%-2,38%1,57%
20123,31%2,06%-1,86%2,03%1,09%
20134,41%1,64%-0,50%1,67%1,54%
20143,46%1,15%1,43%0,54%0,30%
20150,76%3,07%-0,93%-2,08%0,77%
20161,89%-0,81%0,23%1,25%1,21%
20171,37%-0,35%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (May 27, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Etna 2006 SICAV

Peso Valor
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
8.34%0,38M EUR
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2021-08-21
XS1568875444
6.95%0,31M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.86%0,31M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
6.77%0,31M EUR
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,160|2018 04 20
Depósitos
6.72%0,30M EUR
Bonos|ACS ACTIVIDADES CON.|2,875|2020-04-01
XS1207309086
4.72%0,21M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
4.69%0,21M EUR
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,875|2022-01-24
XS1550951641
4.48%0,20M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
3.64%0,16M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.35%0,15M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.80%0,13M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
2.11%0,10M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934368
1.96%0,09M USD
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
1.82%0,08M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LU1047639791
1.63%0,07M EUR