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Inversiones Etna 2006 SICAV

INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A. | ES0155249032

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,41
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ETNA 2006, SICAV, S.A. (ES0155249032)4,51M EUR5,41 EUR0,50%1,18%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,64%-3,41%
2008-2,12%-5,01%0,66%1,01%1,34%
20092,03%0,58%0,16%-0,08%1,36%
20100,31%1,12%-3,13%2,10%0,29%
20110,14%1,16%-0,17%-2,38%1,57%
20123,31%2,06%-1,86%2,03%1,09%
20134,41%1,64%-0,50%1,67%1,54%
20143,46%1,15%1,43%0,54%0,30%
20150,76%3,07%-0,93%-2,08%0,77%
20161,89%-0,81%0,23%1,25%1,21%
20171,37%-0,35%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (May 27, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Etna 2006 SICAV

Peso Valor
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
8.42%0,38M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.86%0,31M EUR
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,160|2018 04 20
Depósitos
6.78%0,30M EUR
Bonos|ACS ACTIVIDADES CON.|2,875|2020-04-01
XS1207309086
4.79%0,21M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
4.72%0,21M EUR
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,875|2022-01-24
XS1550951641
4.50%0,20M EUR
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,180|2017 07 27
Depósitos
4.50%0,20M EUR
Bonos|LA CAIXA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
4.43%0,20M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259029
3.49%0,16M EUR
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
3.38%0,15M EUR
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4ND3602
2.35%0,10M USD
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
2.06%0,09M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934368
2.01%0,09M USD
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
1.77%0,08M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LU1047639791
1.58%0,07M EUR