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Interlaken Inversiones SICAV

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155251038

EDM Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
14,19
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155251038)3,19M EUR14,19 EUR1,00%1,27%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-1,14%2,31%
2008-21,06%-5,86%-0,41%-6,75%-9,71%
200912,46%-2,74%6,11%6,23%2,58%
2010-1,19%0,07%-5,38%1,87%2,44%
2011-3,42%3,30%-1,11%-9,36%4,30%
20126,23%5,70%-4,00%6,48%-1,68%
201327,28%7,99%0,38%9,68%7,06%
20140,01%0,16%2,61%-4,92%2,34%
20152,35%11,74%-1,50%-12,80%6,64%
2016-0,45%-4,05%-1,84%3,66%1,96%
20176,53%-1,28%3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Interlaken Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
6.27%0,19M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
6.21%0,19M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
4.85%0,15M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
4.70%0,15M CHF
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.45%0,14M USD
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
4.04%0,13M USD
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
3.30%0,10M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
3.28%0,10M EUR
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
2.87%0,09M USD
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.85%0,09M CHF
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.68%0,08M EUR
Acciones|PRISA
ES0171743901
2.66%0,08M EUR
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.54%0,08M DKK
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
2.50%0,08M CHF
Acciones|GOOGLE
US02079K1079
2.23%0,07M USD