Mixtos Otros

Interlaken Inversiones SICAV

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155251038

EDM Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
14,26
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155251038)3,21M EUR14,26 EUR1,00%1,27%1 EUR

Estrategia Interlaken Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Interlaken Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Interlaken Inversiones SICAV, con ISIN ES0155251038, de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 3.214.842 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Interlaken Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Interlaken Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-1,14%2,31%
2008-21,06%-5,86%-0,41%-6,75%-9,71%
200912,46%-2,74%6,11%6,23%2,58%
2010-1,19%0,07%-5,38%1,87%2,44%
2011-3,42%3,30%-1,11%-9,36%4,30%
20126,23%5,70%-4,00%6,48%-1,68%
201327,28%7,99%0,38%9,68%7,06%
20140,01%0,16%2,61%-4,92%2,34%
20152,35%11,74%-1,50%-12,80%6,64%
2016-0,45%-4,05%-1,84%3,66%1,96%
20177,23%6,53%-1,28%3,10%-1,11%

Rendimiento mensual Interlaken Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Interlaken Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
6.25%0,19M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
5.27%0,16M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.33%0,13M USD
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
3.94%0,12M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.51%0,11M CHF
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
3.51%0,11M EUR
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.32%0,10M USD
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
3.04%0,09M DKK
Acciones|PRISA
ES0171743901
2.80%0,09M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.80%0,09M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.78%0,09M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.77%0,09M EUR
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.49%0,08M CHF
Acciones|GOOGLE
US02079K1079
2.45%0,08M USD
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2.39%0,07M EUR