Mixtos Otros

Interlaken Inversiones SICAV

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155251038

EDM Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
14,55
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155251038)3,58M EUR14,55 EUR1,00%1,23%1 EUR

Estrategia Interlaken Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Interlaken Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Interlaken Inversiones SICAV, con ISIN ES0155251038, de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 3.576.690 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Interlaken Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Interlaken Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-1,14%2,31%
2008-21,06%-5,86%-0,41%-6,75%-9,71%
200912,46%-2,74%6,11%6,23%2,58%
2010-1,19%0,07%-5,38%1,87%2,44%
2011-3,42%3,30%-1,11%-9,36%4,30%
20126,23%5,70%-4,00%6,48%-1,68%
201327,28%7,99%0,38%9,68%7,06%
20140,01%0,16%2,61%-4,92%2,34%
20152,35%11,74%-1,50%-12,80%6,64%
2016-0,45%-4,05%-1,84%3,66%1,96%
20177,23%6,53%-1,28%3,10%-1,11%
2018-0,33%2,47%

Rendimiento mensual Interlaken Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2018) Aug 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Interlaken Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
4.16%0,14M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
3.98%0,14M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.82%0,13M EUR
Acciones|PRISA
ES0171743901
3.59%0,12M EUR
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.58%0,12M USD
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
3.56%0,12M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
2.87%0,10M CHF
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.79%0,10M DKK
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
2.77%0,09M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
2.73%0,09M CHF
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.67%0,09M EUR
Acciones|GOOGLE
US02079K1079
2.42%0,08M USD
Acciones|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
2.27%0,08M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU1774745845
2.17%0,07M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
2.09%0,07M USD