Mixtos Otros

Interlaken Inversiones SICAV

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0155251038

EDM Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
14,03
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0155251038)3,10M EUR14,03 EUR1,00%1,27%1 EUR

Estrategia Interlaken Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Interlaken Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Interlaken Inversiones SICAV, con ISIN ES0155251038, de la gestora EDM Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 3.102.526 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Interlaken Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Interlaken Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-1,14%2,31%
2008-21,06%-5,86%-0,41%-6,75%-9,71%
200912,46%-2,74%6,11%6,23%2,58%
2010-1,19%0,07%-5,38%1,87%2,44%
2011-3,42%3,30%-1,11%-9,36%4,30%
20126,23%5,70%-4,00%6,48%-1,68%
201327,28%7,99%0,38%9,68%7,06%
20140,01%0,16%2,61%-4,92%2,34%
20152,35%11,74%-1,50%-12,80%6,64%
2016-0,45%-4,05%-1,84%3,66%1,96%
20176,53%-1,28%3,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Interlaken Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
6.10%0,19M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
4.79%0,15M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
4.42%0,14M CHF
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.25%0,14M USD
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
3.71%0,12M USD
Acciones|PRISA
ES0171743901
3.64%0,12M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
3.32%0,11M EUR
Acciones|VISA INC.
US92826C8394
3.02%0,10M USD
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
2.96%0,09M EUR
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
2.91%0,09M USD
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383337
2.88%0,09M EUR
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.66%0,08M DKK
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.48%0,08M CHF
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2.35%0,07M EUR
Acciones|DUFRY AG
CH0023405456
2.27%0,07M CHF