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Inverglobal Asistencia SICAV

INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. | ES0155255039

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
13,78
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. (ES0155255039)3,45M EUR13,78 EUR1,25%1,60%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,85%8,01%-9,08%7,74%6,67%
2007-13,79%3,34%3,87%-11,41%-9,35%
2008-36,47%-11,89%-8,62%-10,33%-12,01%
200925,06%-8,97%17,46%18,65%-1,43%
2010-1,94%-0,15%-9,65%5,77%2,78%
2011-9,14%7,09%0,09%-17,92%3,27%
201213,17%5,99%-8,41%7,32%8,63%
201330,52%2,67%2,32%11,62%11,31%
20140,71%0,54%0,56%0,29%-0,68%
20156,58%17,71%-4,58%-9,36%4,69%
20164,15%-7,61%-6,50%6,03%13,71%
20175,33%3,96%2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inverglobal Asistencia SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AXA
FR0000120628
7.12%0,24M EUR
ACCIONES|VIDRALA
ES0183746314
6.19%0,21M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
5.42%0,18M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
4.48%0,15M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
3.65%0,12M EUR
ACCIONES|VOPAK
NL0009432491
3.62%0,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
3.54%0,12M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
3.45%0,12M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.41%0,11M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
3.33%0,11M EUR
ACCIONES|LUFTHANSA
DE0008232125
2.96%0,10M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.78%0,09M EUR
ACCIONES|KLOECKNER & CO
DE000KC01000
2.74%0,09M EUR
I.I.C.|FIDELITY FUND C
LU0594300179
2.67%0,09M USD
ACCIONES|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.48%0,08M EUR