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Inversiones Cobatillas SICAV

INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. | ES0155261003

Neila Capital Partners SGIIC

11 Oct, 2017
0,90
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. (ES0155261003)2,19M EUR0,90 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,11%-7,95%1,70%
20161,84%-3,79%-0,92%1,70%5,06%
20171,52%-1,13%-0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Cobatillas SICAV

Peso Valor
OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025
ES00000127G9
45.39%1,00M EUR
AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
ES0122060314
4.46%0,10M EUR
AC.STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS
DE0007274136
4.24%0,09M EUR
AC.HALFORDS GROUP PLC (GBP)
GB00B012TP20
3.64%0,08M GBP
AC.CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
3.32%0,07M EUR
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (DE)
US3682872078
2.96%0,07M EUR
AC.FAES FARMA
ES0134950F36
2.64%0,06M EUR
AC.SACYR SA
ES0182870214
2.42%0,05M EUR
AC.PARGESA HOLDING SA (CHF)
CH0021783391
2.33%0,05M CHF
AC.HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
2.24%0,05M EUR
AC.REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA
PTREL0AM0008
2.15%0,05M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.82%0,04M EUR
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
1.67%0,04M EUR
AC.TALGO SA
ES0105065009
1.35%0,03M EUR
AC.CORP EMPRESARIAL DE MATERIAL
ES0182170615
1.35%0,03M EUR