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Inversiones Cobatillas SICAV

INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. | ES0155261003

Neila Capital Partners SGIIC

13 Jun, 2017
0,93
-1,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. (ES0155261003)2,27M EUR0,93 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,11%-7,95%1,70%
20161,84%-3,79%-0,92%1,70%5,06%
20171,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Cobatillas SICAV

Peso Valor
AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
ES0122060314
3.97%0,09M EUR
AC.STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS
DE0007274136
3.56%0,08M EUR
AC.GAZPROM OAO-SPON ADR (DE)
US3682872078
3.52%0,08M EUR
AC.CTT-CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
3.03%0,07M EUR
AC.FAES FARMA
ES0134950F36
3.00%0,07M EUR
AC.SACYR SA
ES0182870214
2.40%0,05M EUR
AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTEDP0AM0009
2.35%0,05M EUR
AC.PARGESA HOLDING SA (CHF)
CH0021783391
2.29%0,05M CHF
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
2.21%0,05M EUR
AC.REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA
PTREL0AM0008
2.19%0,05M EUR
AC.HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
2.05%0,05M EUR
AC.CORP EMPRESARIAL DE MATERIAL
ES0182170615
2.03%0,05M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.95%0,04M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
1.40%0,03M EUR
AC.TALGO SA
ES0105065009
1.31%0,03M EUR