INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. | ES0155271036

MARCH ASSET MGMT

€6,11
-0,94% 1M
-1,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.
ES0155271036
8,84M€0,80%-1,00%1,00€1,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Avanti SICAV

El fondo Inversiones Avanti SICAV, con ISIN, ES0155271036 de la gestora MARCH ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,62% -4,35% -7,54%
1 año -1,66% -1,23% -2,90%
3 años 4,66% 1,53% 0,29%
5 años 13,26% 2,52% 2,21%
10 años 32,33% 2,84% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,82% - - - -
20143,43% - - - -
20153,29% - - 3,25%3,25%
20161,85%-1,69%1,10%1,86%0,60%
20174,67%2,19%0,38%1,18%0,85%
2018 - -0,63%1,07%1,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018

Cartera de Inversiones Avanti SICAV

Posición Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01
ES00000121G2
27,00%2,54M€
DEPOSITOS|BCO SABADELL INTL RF|0,02|2018-11-16
Depósitos
10,64%1,00M€
BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09
ES0314970239
8,87%0,83M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00BF2F4L66
5,89%0,55M€
BONO|CELLNEX TELECOM|1,93|2027-08-03
XS1657934714
3,07%0,29M€
ACCIONES|AMAZON COMPANY
US0231351067
2,39%0,22M€
BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05
XS1778824885
2,16%0,20M€
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S
US78463V1070
2,15%0,20M€
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,23|2018-10-26
ES0568561189
2,13%0,20M€
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,23|2019-01-31
XS1888970537
2,13%0,20M€
BONO|BNP PARIBAS|0,30|2023-05-22
XS1823532996
2,12%0,20M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
1,66%0,16M€
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B5BMR087
1,64%0,15M€
PARTICIPACIONES|SPDR ETF EUROPE
US78462F1030
1,59%0,15M€
PARTICIPACIONES|CAIXABANK ASSET MANA
ES0164117006
1,54%0,14M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,161,85
Beta0,660,53
Information Ratio1,15-0,10
R-Squared95,7470,29
Sharpe Ratio-0,291,66
Standard Deviation3,592,53
Tracking Error1,972,35
Treynor Ratio-1,617,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).