INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. | ES0155271036

MARCH ASSET MGMT

€6,11
+2,30% 1M
+3,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.
ES0155271036
8,84M€0,60%-0,75%1,00€4,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Avanti SICAV

El fondo Inversiones Avanti SICAV, con ISIN, ES0155271036 de la gestora MARCH ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,51% -4,95% -7,18%
1 año -0,68% -0,68% -2,28%
3 años 12,69% 4,06% 3,37%
5 años 13,03% 2,48% 1,52%
10 años 40,26% 3,44% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,43% - - - -
20153,29% - - - -
20161,85%-1,69%1,10%1,86%0,60%
20174,67%2,19%0,38%1,18%0,85%
2018-4,38%-0,63%1,07%1,01%-5,75%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Inversiones Avanti SICAV

Posición Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2019-01-02
ES0000012A89
12,30%1,05M€
BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09
ES0314970239
9,77%0,83M€
DEPOSITOS|BCO SABADELL INTL RF|2019-11-15
Depósitos
5,86%0,50M€
DEPOSITOS|BCO SABADELL INTL RF|2019-09-30
Depósitos
3,52%0,30M€
BONO|CELLNEX TELECOM|1,93|2027-08-03
XS1657934714
3,27%0,28M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00BF2F4L66
3,08%0,26M€
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S
US78463V1070
2,57%0,22M€
PAGARE|EUROPAC RECICLA|0,18|2019-01-25
ES0568561205
2,34%0,20M€
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,12|2019-02-11
ES0505087314
2,34%0,20M€
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,23|2019-01-31
XS1888970537
2,34%0,20M€
PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-01-18
ES0529743546
2,34%0,20M€
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-10-29
ES0532945880
2,33%0,20M€
BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05
XS1907118464
2,32%0,20M€
BONO|BNP PARIBAS|0,30|2023-05-22
XS1823532996
2,28%0,19M€
ACCIONES|AMAZON COMPANY
US0231351067
2,00%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,150,56
Beta0,730,65
Information Ratio1,000,10
R-Squared97,4688,49
Sharpe Ratio-0,350,27
Standard Deviation5,664,27
Tracking Error2,232,58
Treynor Ratio-2,691,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).