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Inversiones Avanti SICAV

INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. | ES0155271036

March Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
6,10
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. (ES0155271036)9,08M EUR6,10 EUR0,80%1,18%1 EUR
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. (ES0155271036)9,08M EUR6,10 EUR0,72%1,18%1 EUR
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. (ES0155271036)9,08M EUR6,10 EUR0,64%1,18%1 EUR
INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A. (ES0155271036)9,08M EUR6,10 EUR0,56%1,18%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
Management Fee0,56%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,29%-1,62%-0,94%
2008-13,19%-2,67%-0,84%-2,40%-7,84%
20098,12%-2,53%4,38%5,06%1,17%
20101,53%0,63%-4,14%3,61%1,59%
2011-4,20%1,74%-0,51%-6,24%0,94%
20127,92%3,03%-2,53%5,88%1,49%
20137,82%2,03%-0,11%2,58%3,13%
20143,03%0,16%2,23%0,09%0,52%
20153,69%4,14%-0,38%-3,19%3,25%
20161,86%-1,69%1,10%1,86%0,60%
20172,19%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Avanti SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0000012783
49.99%4,54M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,69|2018-02-09
XS1566082894
4.39%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.04%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S
US78463V1070
2.36%0,21M USD
BONO|ACCIONA|0,90|2018-01-19
XS1539698685
2.22%0,20M EUR
BONO|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
2.22%0,20M EUR
PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-06-15
ES0532945427
2.19%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT
LU0599946893
2.02%0,18M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
1.90%0,17M USD
ACCIONES|AMAZON COMPANY
US0231351067
1.84%0,17M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK ASSET MANA
ES0164117006
1.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
1.55%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN
DE0002635307
1.50%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
1.41%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00B5BMR087
1.40%0,13M USD