Mixtos Otros

Inversiones Beatella SICAV

INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV | ES0155272034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
12,97
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV (ES0155272034)4,13M EUR12,97 EUR0,60%0,97%1 EUR

Estrategia Inversiones Beatella SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Beatella SICAV, con ISIN, ES0155272034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.125.403 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Beatella SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Beatella SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,69%-1,21%-0,68%
2008-33,71%-15,46%-1,98%-9,39%-11,71%
200917,33%-4,77%8,16%10,28%3,30%
201012,86%2,81%-3,89%8,23%5,53%
2011-10,75%2,30%-2,75%-14,95%5,47%
20125,30%3,43%-5,01%5,64%1,46%
201313,90%3,07%-0,89%6,34%4,85%
20147,56%-0,11%3,05%3,65%0,82%
20154,83%14,17%-2,41%-9,97%4,51%
20167,03%-4,68%0,32%4,91%6,70%
20176,32%-0,30%2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Beatella SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
7.57%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
7.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
6.10%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
5.82%0,23M USD
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
4.72%0,19M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.34%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.10%0,17M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
4.07%0,16M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.03%0,16M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.98%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
3.67%0,15M USD
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.48%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0128522157
3.42%0,14M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.23%0,13M USD