Mixtos Otros

Inversiones Beatella SICAV

INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV | ES0155272034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,59
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES BEATELLA, S.A., SICAV (ES0155272034)4,15M EUR13,59 EUR0,60%0,91%1 EUR

Estrategia Inversiones Beatella SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Beatella SICAV

El fondo Inversiones Beatella SICAV, con ISIN, ES0155272034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.151.760 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Beatella SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Beatella SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,69%-1,21%-0,68%
2008-33,71%-15,46%-1,98%-9,39%-11,71%
200917,33%-4,77%8,16%10,28%3,30%
201012,86%2,81%-3,89%8,23%5,53%
2011-10,75%2,30%-2,75%-14,95%5,47%
20125,30%3,43%-5,01%5,64%1,46%
201313,90%3,07%-0,89%6,34%4,85%
20147,56%-0,11%3,05%3,65%0,82%
20154,83%14,17%-2,41%-9,97%4,51%
20167,03%-4,68%0,32%4,91%6,70%
20178,45%6,32%-0,30%2,27%0,03%
2018-1,12%3,96%

Rendimiento mensual Inversiones Beatella SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Beatella SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
11.10%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
7.22%0,29M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
5.89%0,23M USD
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO
LU0219441069
5.75%0,23M USD
PARTICIPACIONES|BELLEVUE BB ENTREPRENEUR
LU0631859229
4.76%0,19M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
4.19%0,17M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.17%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.05%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.92%0,16M EUR
ACCIONES|ISS A/S
DK0060542181
3.76%0,15M DKK
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
3.71%0,15M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
3.69%0,15M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
3.67%0,15M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.41%0,14M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH
LU0128522157
3.39%0,14M USD