Mixtos Otros

Alpha Protección SICAV

ALPHA PROTECCION SICAV SA | ES0155278031

UBS Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
7,73
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALPHA PROTECCION SICAV SA (ES0155278031)8,77M EUR7,73 EUR0,35%2,23%1 EUR

Estrategia Alpha Protección SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alpha Protección SICAV

El fondo Alpha Protección SICAV, con ISIN, ES0155278031 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.765.954 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Alpha Protección SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alpha Protección SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%0,97%1,65%
2008-5,69%-2,20%-2,17%-1,22%-0,22%
20097,74%0,89%2,75%3,06%0,85%
2010-2,65%-0,40%-2,64%2,59%-2,14%
2011-2,44%0,30%-1,76%-1,40%0,41%
20122,95%2,32%-5,18%2,70%3,33%
201311,49%2,19%0,01%5,14%3,75%
20142,85%2,92%2,43%-2,74%0,32%
20153,59%9,48%-3,61%-2,65%0,84%
2016-0,57%-3,32%-1,41%2,10%2,16%
20174,74%2,44%1,11%0,66%0,46%
2018-1,11%

Rendimiento mensual Alpha Protección SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alpha Protección SICAV

Peso Valor
Acciones|LIERDE SICAV
ES0158457038
8.95%0,78M EUR
Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A
ES0140072002
6.78%0,59M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BPYP3L70
6.78%0,59M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368230206
6.60%0,57M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2022-05-18
XS1611858090
4.88%0,42M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0564079449
3.71%0,32M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0168674036
3.61%0,31M EUR
Participaciones|ARCANO VALORES
LU0646914142
3.50%0,30M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|5,625|2026-05-06
XS1405136364
2.72%0,24M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.65%0,23M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17
XS1247508903
2.62%0,23M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,625|2021-06-23
XS1055037177
2.58%0,22M EUR
Bonos|ABN AMRO|2,875|2020-09-22
XS1278718686
2.51%0,22M EUR
Bonos|DANSKE BANK|2,875|2020-04-06
XS1044578273
2.50%0,22M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1031034959
2.50%0,22M EUR