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Alpha Protección SICAV

ALPHA PROTECCION SICAV SA | ES0155278031

UBS Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
7,76
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALPHA PROTECCION SICAV SA (ES0155278031)8,27M EUR7,76 EUR0,35%2,13%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%0,97%1,65%
2008-5,69%-2,20%-2,17%-1,22%-0,22%
20097,74%0,89%2,75%3,06%0,85%
2010-2,65%-0,40%-2,64%2,59%-2,14%
2011-2,44%0,30%-1,76%-1,40%0,41%
20122,95%2,32%-5,18%2,70%3,33%
201311,49%2,19%0,01%5,14%3,75%
20142,85%2,92%2,43%-2,74%0,32%
20153,59%9,48%-3,61%-2,65%0,84%
2016-0,57%-3,32%-1,41%2,10%2,16%
20172,44%1,11%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alpha Protección SICAV

Peso Valor
Acciones|LIERDE SICAV
ES0158457038
8.62%0,66M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992624949
8.41%0,64M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
6.57%0,50M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0168674036
4.19%0,32M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0564079449
4.18%0,32M EUR
Participaciones|ARCANO VALORES
LU0646914142
3.94%0,30M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
3.77%0,29M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|5,625|2026-05-06
XS1405136364
2.98%0,23M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2040-06-17
XS1247508903
2.91%0,22M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1031034959
2.88%0,22M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,625|2021-06-23
XS1055037177
2.88%0,22M EUR
Bonos|RABOBANK|2,750|2026-06-29
XS1171914515
2.79%0,21M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.79%0,21M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.76%0,21M EUR
Bonos|BBVA|1,687|2020-02-18
XS1190663952
2.73%0,21M EUR