Mixtos Otros

Alpha Protección SICAV

ALPHA PROTECCION SICAV SA | ES0155278031

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
7,63
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALPHA PROTECCION SICAV SA (ES0155278031)8,73M EUR7,63 EUR0,35%2,23%1 EUR

Estrategia Alpha Protección SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Alpha Protección SICAV

El fondo Alpha Protección SICAV, con ISIN, ES0155278031 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.725.857 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Alpha Protección SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alpha Protección SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,84%0,97%1,65%
2008-5,69%-2,20%-2,17%-1,22%-0,22%
20097,74%0,89%2,75%3,06%0,85%
2010-2,65%-0,40%-2,64%2,59%-2,14%
2011-2,44%0,30%-1,76%-1,40%0,41%
20122,95%2,32%-5,18%2,70%3,33%
201311,49%2,19%0,01%5,14%3,75%
20142,85%2,92%2,43%-2,74%0,32%
20153,59%9,48%-3,61%-2,65%0,84%
2016-0,57%-3,32%-1,41%2,10%2,16%
20174,74%2,44%1,11%0,66%0,46%
2018-1,11%-1,16%

Rendimiento mensual Alpha Protección SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Alpha Protección SICAV

Peso Valor
Acciones|LIERDE SICAV
ES0158457038
8.93%0,77M EUR
Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A
ES0140072002
6.73%0,58M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368230206
6.73%0,58M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BPYP3L70
6.38%0,55M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2022-05-18
XS1611858090
4.62%0,40M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0564079449
3.73%0,32M EUR
Participaciones|EDM GESTION
ES0168674036
3.72%0,32M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0975849232
3.05%0,26M USD
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
LU1339880095
2.96%0,26M EUR
Bonos|BANCO SABADELL|5,625|2026-05-06
XS1405136364
2.59%0,22M EUR
Bonos|ORANGE PLC|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.52%0,22M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17
XS1247508903
2.52%0,22M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1031034959
2.51%0,22M EUR
Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,625|2021-06-23
XS1055037177
2.49%0,22M EUR
Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29
XS1171914515
2.47%0,21M EUR