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Inversiones Pitaco SICAV

INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. | ES0155407002

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,37
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. (ES0155407002)5,33M EUR12,37 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,52%
20146,65%4,25%4,62%1,03%-3,21%
2015-5,07%8,57%-4,34%-10,49%2,13%
20163,47%-4,91%-0,59%4,52%4,72%
20177,10%0,13%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Pitaco SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.45%0,39M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.37%0,39M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
6.18%0,33M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
5.93%0,31M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
5.23%0,28M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
5.02%0,27M EUR
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
4.02%0,21M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.26%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.13%0,17M EUR
ACCIONES|GRIFOLS S.A.
ES0171996087
2.20%0,12M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
2.18%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.14%0,11M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.12%0,11M GBP
BONO SUBORDI|EDF SA|05,000|2049-12-31
FR0011697028
2.03%0,11M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2.03%0,11M EUR