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Inversiones Pitaco SICAV

INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. | ES0155407002

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
12,40
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. (ES0155407002)5,38M EUR12,40 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,52%
20146,65%4,25%4,62%1,03%-3,21%
2015-5,07%8,57%-4,34%-10,49%2,13%
20163,47%-4,91%-0,59%4,52%4,72%
20177,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Pitaco SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.46%0,39M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.31%0,39M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
6.05%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
5.26%0,28M EUR
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
4.95%0,26M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.12%0,22M USD
BONO SUBORDI|COöPERATIEVE CENTRA|05,500|2049-06-29
XS1171914515
3.91%0,21M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.36%0,18M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.06%0,16M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.85%0,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.49%0,13M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.22%0,12M GBP
ACCIONES|GRIFOLS S.A.
ES0171996087
2.07%0,11M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,875|2049-12-31
XS1050461034
2.07%0,11M EUR
BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10
XS0954675129
2.05%0,11M EUR