Mixtos Otros

Inversiones Famcas SICAV

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. | ES0155419031

Urquijo Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
9,06
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. (ES0155419031)5,09M EUR9,06 EUR0,40%1,04%1 EUR

Estrategia Inversiones Famcas SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Famcas SICAV

El fondo Inversiones Famcas SICAV, con ISIN, ES0155419031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.092.099 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Famcas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Famcas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,48%2,11%-1,88%2,03%1,23%
20073,54%2,07%2,43%-0,57%-0,39%
2008-0,17%-1,66%0,53%0,12%0,87%
20095,59%0,33%1,80%2,21%1,15%
20101,36%1,17%-1,64%2,22%-0,35%
2011-0,01%1,24%0,44%-2,20%0,55%
20125,33%3,06%-3,47%3,26%2,53%
20135,99%1,06%0,21%2,55%2,05%
20147,60%2,06%2,97%1,32%1,06%
20152,52%4,51%-1,26%-3,03%2,46%
20161,65%-1,62%0,47%1,15%1,67%
20173,28%1,72%0,45%1,05%0,02%
2018-1,52%0,28%

Rendimiento mensual Inversiones Famcas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 06, 2018) Aug 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 06, 2018) Aug 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Famcas SICAV

Peso Valor
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
6.86%0,35M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
5.90%0,30M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
4.21%0,21M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.03%0,20M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.96%0,20M EUR
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV
LU0992624949
3.93%0,20M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.91%0,20M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.90%0,20M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.88%0,20M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
3.85%0,19M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
3.71%0,19M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
3.06%0,15M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.21%0,11M EUR
BO.ACCIONA SA 4,625% VT.22/07/2019
XS1086530604
2.09%0,11M EUR
AC.ALLIANZ EUROPE SMALL CP-RT SICAV
LU1363155109
2.00%0,10M EUR