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Inversiones Famcas SICAV

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. | ES0155419031

Urquijo Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
9,17
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. (ES0155419031)5,12M EUR9,17 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,48%2,11%-1,88%2,03%1,23%
20073,54%2,07%2,43%-0,57%-0,39%
2008-0,17%-1,66%0,53%0,12%0,87%
20095,59%0,33%1,80%2,21%1,15%
20101,36%1,17%-1,64%2,22%-0,35%
2011-0,01%1,24%0,44%-2,20%0,55%
20125,33%3,06%-3,47%3,26%2,53%
20135,99%1,06%0,21%2,55%2,05%
20147,60%2,06%2,97%1,32%1,06%
20152,52%4,51%-1,26%-3,03%2,46%
20161,65%-1,62%0,47%1,15%1,67%
20171,72%0,45%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Famcas SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.61%0,94M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
6.87%0,35M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
4.04%0,20M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.01%0,20M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
3.99%0,20M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.97%0,20M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
3.96%0,20M EUR
AC.DEUTSCHE INVEST I SH-DUR CR-FC SICAV
LU0236146428
3.95%0,20M EUR
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
3.02%0,15M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
2.86%0,14M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
2.64%0,13M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.22%0,11M EUR
BO.ACCIONA SA 4,625% VT.22/07/2019
XS1086530604
2.05%0,10M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018
XS0872702112
2.04%0,10M EUR
ETF.ISHARES STOXX GBL SEL DIV 100 DE
DE000A0F5UH1
2.02%0,10M EUR