Mixtos Otros

Inversiones Famcas SICAV

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. | ES0155419031

Urquijo Gestión SGIIC

05 Dec, 2017
9,16
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A. (ES0155419031)5,13M EUR9,16 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia Inversiones Famcas SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Famcas SICAV

El fondo Inversiones Famcas SICAV, con ISIN, ES0155419031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.132.268 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Famcas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Famcas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,48%2,11%-1,88%2,03%1,23%
20073,54%2,07%2,43%-0,57%-0,39%
2008-0,17%-1,66%0,53%0,12%0,87%
20095,59%0,33%1,80%2,21%1,15%
20101,36%1,17%-1,64%2,22%-0,35%
2011-0,01%1,24%0,44%-2,20%0,55%
20125,33%3,06%-3,47%3,26%2,53%
20135,99%1,06%0,21%2,55%2,05%
20147,60%2,06%2,97%1,32%1,06%
20152,52%4,51%-1,26%-3,03%2,46%
20161,65%-1,62%0,47%1,15%1,67%
20171,72%0,45%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Famcas SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.41%0,94M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
6.87%0,35M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-INV ACC HEDGED
IE00B566G866
4.05%0,21M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4.00%0,21M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.95%0,20M EUR
AC.DEUTSCHE INVEST I SH-DUR CR-FC SICAV
LU0236146428
3.94%0,20M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
3.92%0,20M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
3.91%0,20M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.90%0,20M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
3.05%0,16M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
2.91%0,15M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
2.62%0,13M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.27%0,12M EUR
BO.ACCIONA SA 4,625% VT.22/07/2019
XS1086530604
2.05%0,11M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018
XS0872702112
2.01%0,10M EUR