Mixtos Flexibles EUR

Invercharro SICAV

INVERCHARRO, SICAV S.A. | ES0155431036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
4,42
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCHARRO, SICAV S.A. (ES0155431036)2,27M EUR4,42 EUR0,90%2,06%1 EUR

Estrategia Invercharro SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


Información sobre el fondo de inversión Invercharro SICAV

El fondo Invercharro SICAV, con ISIN, ES0155431036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.273.747 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Invercharro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Invercharro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,37%3,37%1,15%
200615,81%4,30%1,14%4,88%4,68%
2007-3,57%0,81%-1,58%-1,46%-1,37%
2008-7,12%-2,59%-2,00%-1,98%-0,74%
200912,88%-8,07%17,67%5,60%-1,18%
2010-1,93%3,25%-15,47%9,71%2,42%
2011-2,23%10,90%-0,59%-13,68%2,73%
20129,39%2,79%0,36%6,40%-0,34%
2013-8,35%-3,76%-4,09%1,24%-1,93%
2014-4,73%2,49%-0,53%-0,96%-5,64%
20153,28%5,42%-0,35%-3,49%1,88%
2016-2,78%-2,63%-1,05%-0,68%1,60%
20172,08%1,14%0,00%0,36%0,57%
2018-1,73%1,33%

Rendimiento mensual Invercharro SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invercharro SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-12-20
Depósitos
8.91%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.49%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0095938881
7.29%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
6.59%0,15M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,03|2018-12-21
Depósitos
5.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
4.96%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
4.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
4.47%0,10M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
4.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
DE0009848119
4.22%0,09M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
3.48%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0227145389
3.47%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031574647
3.04%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0157028266
2.34%0,05M EUR