Mixtos Flexibles EUR

Invercharro SICAV

INVERCHARRO, SICAV S.A. | ES0155431036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
4,39
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCHARRO, SICAV S.A. (ES0155431036)2,30M EUR4,39 EUR0,90%2,01%1 EUR

Estrategia Invercharro SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


El fondo Invercharro SICAV, con ISIN, ES0155431036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.297.092 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Invercharro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Invercharro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,37%3,37%1,15%
200615,81%4,30%1,14%4,88%4,68%
2007-3,57%0,81%-1,58%-1,46%-1,37%
2008-7,12%-2,59%-2,00%-1,98%-0,74%
200912,88%-8,07%17,67%5,60%-1,18%
2010-1,93%3,25%-15,47%9,71%2,42%
2011-2,23%10,90%-0,59%-13,68%2,73%
20129,39%2,79%0,36%6,40%-0,34%
2013-8,35%-3,76%-4,09%1,24%-1,93%
2014-4,73%2,49%-0,53%-0,96%-5,64%
20153,28%5,42%-0,35%-3,49%1,88%
2016-2,78%-2,63%-1,05%-0,68%1,60%
20171,14%0,00%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 03, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invercharro SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
6.89%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0095938881
6.85%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.86%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0579997130
4.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
DE0009848119
4.55%0,10M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000127G9
4.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.41%0,10M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
4.31%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.10%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0227145389
3.34%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031574647
3.11%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0157028266
2.35%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|BK SECTOR FINANZAS
ES0114805031
2.34%0,05M EUR