Mixtos Otros

Inversiones Alcancia SICAV

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | ES0155442033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
1,81
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA (ES0155442033)4,46M EUR1,81 EUR0,30%0,59%1 EUR

Estrategia Inversiones Alcancia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Alcancia SICAV

El fondo Inversiones Alcancia SICAV, con ISIN, ES0155442033 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.461.078 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Alcancia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Alcancia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,70%-1,22%-1,54%
2008-14,70%-5,38%0,23%-5,16%-5,17%
20099,59%-3,92%5,57%6,06%1,87%
20100,74%0,50%-4,34%3,01%1,73%
2011-1,17%0,75%0,18%-7,56%5,93%
20126,18%3,94%-2,76%3,99%1,03%
201317,81%1,85%0,22%8,05%6,82%
20148,21%2,79%1,06%2,69%1,44%
20155,31%8,56%-1,88%-3,17%2,12%
20162,32%-2,82%-0,28%1,33%4,20%
20173,02%2,73%-1,31%1,03%0,57%
2018-3,49%3,73%

Rendimiento mensual Inversiones Alcancia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 08, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 07, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Alcancia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
8.11%0,35M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.96%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.37%0,28M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5.09%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
4.50%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.26%0,18M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
4.11%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
3.77%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
2.87%0,12M USD
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.86%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.83%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1598689153
2.77%0,12M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.60%0,11M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.55%0,11M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.77%0,08M EUR