Mixtos Otros

Inversiones Alcancia SICAV

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | ES0155442033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
1,77
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA (ES0155442033)4,59M EUR1,77 EUR0,30%0,65%1 EUR

Estrategia Inversiones Alcancia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Alcancia SICAV, con ISIN, ES0155442033 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.594.580 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Alcancia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Alcancia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,70%-1,22%-1,54%
2008-14,70%-5,38%0,23%-5,16%-5,17%
20099,59%-3,92%5,57%6,06%1,87%
20100,74%0,50%-4,34%3,01%1,73%
2011-1,17%0,75%0,18%-7,56%5,93%
20126,18%3,94%-2,76%3,99%1,03%
201317,81%1,85%0,22%8,05%6,82%
20148,21%2,79%1,06%2,69%1,44%
20155,31%8,56%-1,88%-3,17%2,12%
20162,32%-2,82%-0,28%1,33%4,20%
20172,73%-1,31%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 08, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Alcancia SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000127G9
7.97%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
7.39%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.52%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.68%0,21M USD
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
4.09%0,18M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
3.52%0,16M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.14%0,14M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.69%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1598689153
2.66%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.48%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.43%0,11M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.42%0,11M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.36%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
2.22%0,10M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.85%0,08M EUR