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Inversiones Alcancia SICAV

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | ES0155442033

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
1,75
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA (ES0155442033)4,41M EUR1,75 EUR0,30%0,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,70%-1,22%-1,54%
2008-14,70%-5,38%0,23%-5,16%-5,17%
20099,59%-3,92%5,57%6,06%1,87%
20100,74%0,50%-4,34%3,01%1,73%
2011-1,17%0,75%0,18%-7,56%5,93%
20126,18%3,94%-2,76%3,99%1,03%
201317,81%1,85%0,22%8,05%6,82%
20148,21%2,79%1,06%2,69%1,44%
20155,31%8,56%-1,88%-3,17%2,12%
20162,32%-2,82%-0,28%1,33%4,20%
20172,73%-1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 08, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Alcancia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
7.21%0,33M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.46%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,55|2017-09-19
Depósitos
4.36%0,20M USD
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL
LU0873390768
4.05%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.99%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251131958
3.98%0,18M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.30%0,15M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME
DE0005933931
3.09%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010010827
2.91%0,13M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.63%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010168773
2.53%0,11M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.44%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
2.21%0,10M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.11%0,10M EUR