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Cartera Dinámica SICAV

CARTERA DINAMICA SICAV, S.A. | ES0155486030

Gestifonsa SGIIC

19 Jun, 2017
5,45
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA DINAMICA SICAV, S.A. (ES0155486030)4,25M EUR5,45 EUR0,65%1,01%1 EUR

Estrategia

Obtener la rentabilidad máxima del patrimonio de la Sociedad en cada momento, atendiendo a la situación de los Mercados Financieros. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,19%-3,12%0,27%
2008-14,66%-4,25%-3,36%-0,36%-7,43%
200913,97%1,74%9,20%5,08%-2,38%
2010-3,29%0,66%-0,36%-4,14%0,60%
2011-2,95%-1,45%-2,22%0,94%-0,22%
20121,98%0,41%1,03%0,02%0,51%
2013-0,08%-0,84%0,68%0,25%-0,17%
20143,68%2,69%3,92%-1,38%-1,49%
2015-8,23%12,45%-7,89%-12,03%0,71%
20160,41%-8,45%-3,94%7,39%6,33%
201711,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Mar 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Mar 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Cartera Dinámica SICAV

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-04-03
ES00000126C0
26.67%1,10M EUR
Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2018 01 03
Depósitos
13.36%0,55M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10
ES00000126V0
7.31%0,30M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.55%0,27M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
ES0148396007
4.81%0,20M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.33%0,18M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.42%0,14M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
3.38%0,14M EUR
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
2.19%0,09M EUR
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
1.97%0,08M EUR
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01
ES00000126C0
1.27%0,05M EUR
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0111845014
1.17%0,05M EUR
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
1.16%0,05M EUR
Acciones|GRUPO FERROVIAL S.A.
ES0118900010
1.14%0,05M EUR
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
0.98%0,04M EUR