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Inversiones Gescamar SICAV

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | ES0155494034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
1,45
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. (ES0155494034)3,26M EUR1,45 EUR0,60%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%-3,02%-0,79%
2008-16,27%-8,44%-0,60%-3,72%-4,45%
200913,64%-2,13%5,95%6,35%3,05%
20100,38%0,46%-2,89%3,95%-1,02%
2011-3,50%1,38%1,19%-7,93%2,17%
20125,19%1,86%-2,89%3,81%2,44%
20138,28%1,10%-1,27%4,77%3,54%
20146,17%2,58%2,71%0,89%-0,12%
2015-3,65%5,97%-4,13%-5,97%0,85%
20161,09%-1,71%-1,64%1,39%3,12%
20172,78%-0,63%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Oct 24, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Gescamar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.88%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.82%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336083497
4.73%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.72%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.05%0,13M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2019-11-15
IT0005009839
3.83%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.44%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.32%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.03%0,10M EUR
BONO|ARCELOR|6,25|2021-03-01
US03938LAU89
3.02%0,10M USD
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
2.50%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.39%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.35%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
2.32%0,07M EUR