Mixtos Otros

Inversiones Gescamar SICAV

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | ES0155494034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2018
1,40
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. (ES0155494034)3,24M EUR1,40 EUR0,60%1,30%1 EUR

Estrategia Inversiones Gescamar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Gescamar SICAV

El fondo Inversiones Gescamar SICAV, con ISIN, ES0155494034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.241.634 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Gescamar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Gescamar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%-3,02%-0,79%
2008-16,27%-8,44%-0,60%-3,72%-4,45%
200913,64%-2,13%5,95%6,35%3,05%
20100,38%0,46%-2,89%3,95%-1,02%
2011-3,50%1,38%1,19%-7,93%2,17%
20125,19%1,86%-2,89%3,81%2,44%
20138,28%1,10%-1,27%4,77%3,54%
20146,17%2,58%2,71%0,89%-0,12%
2015-3,65%5,97%-4,13%-5,97%0,85%
20161,09%-1,71%-1,64%1,39%3,12%
20174,60%2,78%-0,63%1,17%1,23%
2018-1,69%-0,60%

Rendimiento mensual Inversiones Gescamar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
Announcement (Dec 01, 2014) Oct 24, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Gescamar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.06%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.30%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL INVESTOR
IE00BLP5S791
4.26%0,14M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2019-11-15
IT0005009839
3.77%0,12M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.16%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
3.08%0,10M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.05%0,10M EUR
BONO|ARCELOR|6,00|2021-03-01
US03938LAU89
2.88%0,09M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.67%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.44%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN
FR0010251108
2.42%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.33%0,08M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.26%0,07M EUR
RENTA FIJA|SCH FINANCE S.A.|1,01|2050-09-30
XS0202197694
1.93%0,06M EUR