Mixtos Otros

Inversiones Gescamar SICAV

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | ES0155494034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
1,45
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. (ES0155494034)3,31M EUR1,45 EUR0,60%1,32%1 EUR

Estrategia Inversiones Gescamar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Gescamar SICAV

El fondo Inversiones Gescamar SICAV, con ISIN, ES0155494034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.311.903 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Inversiones Gescamar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Gescamar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,78%-3,02%-0,79%
2008-16,27%-8,44%-0,60%-3,72%-4,45%
200913,64%-2,13%5,95%6,35%3,05%
20100,38%0,46%-2,89%3,95%-1,02%
2011-3,50%1,38%1,19%-7,93%2,17%
20125,19%1,86%-2,89%3,81%2,44%
20138,28%1,10%-1,27%4,77%3,54%
20146,17%2,58%2,71%0,89%-0,12%
2015-3,65%5,97%-4,13%-5,97%0,85%
20161,09%-1,71%-1,64%1,39%3,12%
20172,78%-0,63%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Oct 24, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Gescamar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
4.78%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
4.69%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336083497
4.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.15%0,14M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2019-11-15
IT0005009839
3.79%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.41%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.24%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.07%0,10M EUR
BONO|ARCELOR|6,00|2021-03-01
US03938LAU89
2.94%0,10M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.45%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
2.28%0,07M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
2.27%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.11%0,07M USD