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Electra De Inversiones SICAV

ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155524038

Deutsche Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
15,91
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155524038)15,72M EUR15,91 EUR0,30%0,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,52%3,58%-4,50%2,61%3,96%
20071,38%1,28%2,78%-1,13%-1,50%
2008-5,32%-5,87%-0,66%0,66%0,59%
2009-0,29%0,13%-0,07%-0,16%-0,19%
20103,93%0,96%-1,74%1,58%3,13%
2011-3,19%0,39%-0,62%-5,66%2,85%
20129,45%4,56%-1,53%3,78%2,43%
20139,47%1,08%0,04%3,75%4,34%
20147,21%1,59%2,03%1,98%1,43%
20152,11%5,91%-2,35%-4,31%3,18%
20161,02%-4,61%0,24%2,22%3,36%
20172,28%0,39%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 19, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Electra De Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
4.80%0,75M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
4.05%0,63M EUR
Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB
IE00BSKRK281
3.22%0,50M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
3.12%0,49M USD
Participaciones|PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.91%0,45M EUR
Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2
LU0329592371
2.90%0,45M EUR
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
2.76%0,43M USD
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.73%0,43M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP
LU0616846035
2.72%0,43M EUR
Bonos|US TREASURY N/B|0,437|2018-01-15
US912828H375
2.20%0,34M USD
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.18%0,34M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.17%0,34M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15
IT0005028003
2.07%0,32M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
2.05%0,32M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.98%0,31M EUR