ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155524038

ALANTRA WEALTH MGMT GESTION

€15,80
+0,46% 1M
-0,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0155524038
15,67M€0,27%3,00%0,34%1,00€2,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Electra De Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Electra De Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Electra De Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,27%
Comisión de éxito3,00%
Ratio total de gastos0,34%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,62% -1,16% -1,02%
1 año 0,93% 0,24% -0,16%
3 años 8,02% 2,60% 2,01%
5 años 19,89% 3,69% 3,17%
10 años 39,92% 3,42% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,67% - - - -
20146,98% - - - -
20152,20% - - -4,31%3,18%
20161,02%-4,61%0,24%2,22%3,36%
20174,90%2,28%0,39%1,41%0,74%
2018 - -1,32%-0,16% - -

Rendimiento mensual Electra De Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Electra De Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|500 INDEX FUND
US4642872000
5,40%0,84M€
Participaciones|DEU-FLOAT NTS-FC
LU1534068801
4,79%0,75M€
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
3,48%0,54M€
Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15
US9128283W81
3,37%0,53M€
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY)
DE0002635307
3,26%0,51M€
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
IE00BKM4GZ66
3,00%0,47M€
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR
IE00B80G9288
2,89%0,45M€
Participaciones|DEU-GLB BD-FCHP
LU0616846035
2,68%0,42M€
Participaciones|ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON
IE00B2NPKV68
2,53%0,39M€
Participaciones|PIC TR-AGORA-I€
LU1071462532
2,31%0,36M€
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30
ES00000127C8
2,24%0,35M€
Bonos|FIAT|3,750|2024-03-29
XS1388625425
2,06%0,32M€
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15
IT0005028003
1,98%0,31M€
Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-09-13
XS1489184900
1,96%0,31M€
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN EU HD
IE00B42Z5J44
1,95%0,30M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,62-0,46
Beta0,850,89
Information Ratio-0,76-0,41
R-Squared88,0190,23
Sharpe Ratio0,530,29
Standard Deviation3,825,22
Tracking Error1,461,75
Treynor Ratio2,371,72