Mixtos Otros

Electra De Inversiones SICAV

ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0155524038

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
15,87
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELECTRA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0155524038)15,64M EUR15,87 EUR0,22%0,56%1 EUR

Estrategia Electra De Inversiones SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Electra De Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Electra De Inversiones SICAV, con ISIN ES0155524038, de la gestora Alantra Wealth Management Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio total, que asciende a 15.643.425 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Electra De Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Electra De Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,52%3,58%-4,50%2,61%3,96%
20071,38%1,28%2,78%-1,13%-1,50%
2008-5,32%-5,87%-0,66%0,66%0,59%
2009-0,29%0,13%-0,07%-0,16%-0,19%
20103,93%0,96%-1,74%1,58%3,13%
2011-3,19%0,39%-0,62%-5,66%2,85%
20129,45%4,56%-1,53%3,78%2,43%
20139,47%1,08%0,04%3,75%4,34%
20147,21%1,59%2,03%1,98%1,43%
20152,11%5,91%-2,35%-4,31%3,18%
20161,02%-4,61%0,24%2,22%3,36%
20174,90%2,28%0,39%1,41%0,74%
2018-1,32%

Rendimiento mensual Electra De Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Electra De Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DEU-FLOAT NTS-FC
LU1534068801
4.80%0,75M EUR
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|4,125|2027-04-14
PTOTEUOE0019
3.54%0,55M EUR
Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15
US9128283W81
3.22%0,50M USD
Participaciones|500 INDEX FUND
US4642872000
3.15%0,49M USD
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS
IE00BKM4GZ66
3.11%0,49M USD
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR
IE00B80G9288
2.92%0,46M EUR
Participaciones|DEU-GLB BD-FCHP
LU0616846035
2.71%0,42M EUR
Participaciones|ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON
IE00B2NPKV68
2.52%0,39M USD
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.37%0,37M EUR
Participaciones|PIC TR-AGORA-I€
LU1071462532
2.28%0,36M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30
ES00000127C8
2.24%0,35M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15
IT0005028003
2.06%0,32M EUR
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21
XS1568874983
2.04%0,32M EUR
Bonos|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06
XS1592168451
1.99%0,31M EUR
Bonos|GLENCORE PLC|1,875|2023-09-13
XS1489184900
1.98%0,31M EUR