Mixtos Agresivos EUR

Banco Madrid Rendimiento FI CPE

Banco Madrid Rendimiento FI CPE | ES0155527007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

29 Sep, 2017
1,51
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Rendimiento FI CPE (ES0155527007)0,07M EUR1,51 EUR1,30%2,17%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (75%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 años (25%) para la renta fija. El fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizada o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión total en IIC no armonizadas no podrá superar el 30% el patrimonio. El fondo invertirá directa o directamente a través de IIC y tendrá al menos un 50%, en Renta Variable, sin predeterminación en cuanto a mercados, emisores ni capitalización bursátil. En resto de la exposición se invertirá en Renta Fija pública y privada, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), siendo la duración media de la cartera de renta fija no superior al año. No se exige rating mínimo a las emisiones o emisores de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,58%
20160,32%3,01%-2,79%0,00%0,19%
20170,00%0,18%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 03, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Rendimiento FI CPE

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES
ES0114903018
2.42%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BM SICAV SELECCION F
ES0170614012
1.82%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BM DOLPHIN ACCIONES
ES0170642005
0.39%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF
ES0170602009
0.02%0,00M EUR