Mixtos Agresivos EUR

Banco Madrid Rendimiento FI

Banco Madrid Rendimiento FI | ES0155527031

Trea Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
11,85
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Rendimiento FI (ES0155527031)0,15M EUR11,85 EUR1,30%2,03%10 EUR

Estrategia Banco Madrid Rendimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price (75%) para la renta variable y JPM GBI EMU 1-3 años (25%) para la renta fija. El fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizada o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión total en IIC no armonizadas no podrá superar el 30% el patrimonio. El fondo invertirá directa o directamente a través de IIC y tendrá al menos un 50%, en Renta Variable, sin predeterminación en cuanto a mercados, emisores ni capitalización bursátil. En resto de la exposición se invertirá en Renta Fija pública y privada, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), siendo la duración media de la cartera de renta fija no superior al año. No se exige rating mínimo a las emisiones o emisores de renta fija.


El fondo Banco Madrid Rendimiento FI, con ISIN, ES0155527031 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,08% con una volatilidad del 1,23% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 106.718 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Banco Madrid Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Banco Madrid Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,33%3,19%1,64%0,34%1,04%
20034,40%-1,21%0,52%1,75%3,33%
20046,19%3,38%-0,40%-0,04%3,17%
20056,14%0,36%-0,10%5,16%0,67%
20065,26%1,55%-0,96%0,26%4,39%
20074,25%0,18%2,16%3,97%-2,02%
20082,70%0,57%0,72%0,76%0,62%
20092,84%0,43%0,09%1,77%0,53%
20100,75%-0,68%-2,60%2,00%2,11%
2011-1,61%-0,11%0,11%-2,00%0,41%
20122,09%0,97%0,51%0,31%0,29%
2013-1,09%0,42%-3,13%0,10%1,58%
20144,02%1,30%1,36%0,47%0,83%
20154,37%9,07%-2,81%-0,57%-0,98%
2016-2,13%-0,81%-0,52%-0,35%-0,46%
2017-0,45%-1,93%-0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2014) Apr 12, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid Rendimiento FI

Peso Valor

%0,00M