Mixtos Otros

Inversiones Monsevi SICAV

INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. | ES0155529037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
7,46
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,85M EUR7,46 EUR0,50%0,85%1 EUR

Estrategia Inversiones Monsevi SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Monsevi SICAV, con ISIN ES0155529037, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.854.358 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Monsevi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Monsevi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%1,41%-3,91%2,33%2,53%
2007-1,64%1,20%2,08%-3,41%-1,43%
2008-7,23%-4,11%-0,96%0,42%-2,73%
20097,98%-0,39%2,77%4,37%1,06%
20100,57%2,05%-4,61%5,14%-1,73%
2011-5,83%2,04%0,03%-8,82%1,19%
20125,85%4,03%-5,76%4,78%3,04%
201310,91%2,67%0,44%4,15%3,27%
20146,48%3,87%3,39%0,12%-0,97%
2015-6,81%1,79%-2,67%-4,92%-1,06%
20161,63%-4,84%-1,79%3,37%5,20%
20174,24%0,15%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Monsevi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
5.98%0,23M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
5.58%0,21M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
5.49%0,21M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
5.48%0,21M EUR
RFIJA|BANKIA SA|1.50|2017-10-09
ES0313307185
5.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
3.85%0,15M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND
US4642876555
3.77%0,14M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.74%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.04%0,12M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.75%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.67%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.67%0,10M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
2.51%0,10M EUR
ACCIONES|ACCOR SA
FR0000120404
2.45%0,09M EUR