Mixtos Otros

Inversiones Monsevi SICAV

INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. | ES0155529037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,35
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,71M EUR7,35 EUR0,60%0,83%1 EUR
INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,71M EUR7,35 EUR0,50%0,83%1 EUR
INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,71M EUR7,35 EUR0,40%0,83%1 EUR
INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,71M EUR7,35 EUR0,30%0,83%1 EUR
INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. (ES0155529037)3,71M EUR7,35 EUR0,20%0,83%1 EUR

Estrategia Inversiones Monsevi SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Monsevi SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Monsevi SICAV, con ISIN ES0155529037, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 3.711.238 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Monsevi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Monsevi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,24%1,41%-3,91%2,33%2,53%
2007-1,64%1,20%2,08%-3,41%-1,43%
2008-7,23%-4,11%-0,96%0,42%-2,73%
20097,98%-0,39%2,77%4,37%1,06%
20100,57%2,05%-4,61%5,14%-1,73%
2011-5,83%2,04%0,03%-8,82%1,19%
20125,85%4,03%-5,76%4,78%3,04%
201310,91%2,67%0,44%4,15%3,27%
20146,48%3,87%3,39%0,12%-0,97%
2015-6,81%1,79%-2,67%-4,92%-1,06%
20161,63%-4,84%-1,79%3,37%5,20%
20175,73%4,24%0,15%1,20%0,08%
2018-2,94%-0,07%

Rendimiento mensual Inversiones Monsevi SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Monsevi SICAV

Peso Valor
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
5.78%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
5.77%0,21M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.28%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
3.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.02%0,11M USD
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474969937
2.78%0,10M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.77%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.75%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.73%0,10M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01
XS1586146851
2.73%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.42|2024-06-07
XS1626933102
2.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.70%0,10M EUR
RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|0.17|2023-10-05
XS1681855539
2.69%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
2.68%0,10M EUR