Mixtos Otros

Yanefran SICAV

YANEFRAN SICAV SA | ES0155532031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
15,33
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YANEFRAN SICAV SA (ES0155532031)3,68M EUR15,33 EUR0,55%0,87%1 EUR

Estrategia Yanefran SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Yanefran SICAV

El fondo Yanefran SICAV, con ISIN, ES0155532031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.684.662 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Yanefran SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Yanefran SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,68%-3,26%-3,16%
20082,33%-1,55%0,81%2,04%1,04%
20093,67%1,88%0,03%0,71%1,01%
20103,12%0,78%-2,20%4,03%0,57%
2011-7,91%2,32%-0,03%-14,83%5,70%
201211,38%5,38%-4,95%7,12%3,81%
201310,14%2,79%0,49%3,61%2,92%
20148,85%2,85%2,69%1,82%1,21%
20153,79%9,01%-2,37%-4,77%2,41%
20163,38%-2,38%0,61%1,99%3,21%
20173,09%3,22%-0,98%0,62%0,25%
2018-1,34%0,42%

Rendimiento mensual Yanefran SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Yanefran SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
11.07%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.97%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
10.75%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
4.97%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
4.72%0,17M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.22|2035-04-26
ES0000095879
4.48%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
4.37%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.26%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.71%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.49%0,13M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.35%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.91%0,11M USD
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F
ES0175224031
2.49%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
2.19%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
1.86%0,07M EUR