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Yanefran SICAV

YANEFRAN SICAV SA | ES0155532031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
15,28
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

YANEFRAN SICAV SA (ES0155532031)3,95M EUR15,28 EUR0,55%0,86%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,68%-3,26%-3,16%
20082,33%-1,55%0,81%2,04%1,04%
20093,67%1,88%0,03%0,71%1,01%
20103,12%0,78%-2,20%4,03%0,57%
2011-7,91%2,32%-0,03%-14,83%5,70%
201211,38%5,38%-4,95%7,12%3,81%
201310,14%2,79%0,49%3,61%2,92%
20148,85%2,85%2,69%1,82%1,21%
20153,79%9,01%-2,37%-4,77%2,41%
20163,38%-2,38%0,61%1,99%3,21%
20173,22%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Yanefran SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.12%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.06%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
9.87%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
6.09%0,24M USD
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F
ES0112611001
4.64%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
4.27%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI
ES0112616000
3.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.46%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.40%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.08%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.04%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.02%0,12M EUR
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.87|2020-03-17
US71647NAL38
3.00%0,12M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.65%0,11M EUR