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Inversiones Gem 2000 SICAV

INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A. | ES0155545033

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
6,82
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A. (ES0155545033)7,64M EUR6,82 EUR0,25%1,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,00%-1,66%-1,65%
2008-20,32%-5,22%-2,90%-7,45%-6,46%
20096,83%-1,65%5,51%2,58%0,36%
20103,53%1,04%-3,73%4,52%1,83%
2011-4,45%2,38%-0,33%-9,38%3,34%
20126,40%3,19%-3,08%4,97%1,36%
20138,45%2,41%-0,73%3,71%2,87%
20148,68%3,19%3,48%0,96%0,81%
20150,67%8,77%-2,03%-4,98%-0,58%
20164,15%-2,45%-0,06%3,56%3,16%
20174,11%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Gem 2000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
7.34%0,57M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
5.58%0,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0278456651
3.28%0,25M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
3.24%0,25M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
3.10%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.09%0,24M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
3.09%0,24M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
IE00B8KJ1435
3.01%0,23M GBP
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.82%0,22M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934368
2.74%0,21M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0333811072
2.64%0,20M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B43FT809
2.56%0,20M GBP
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
2.49%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0532707519
2.48%0,19M EUR
Participaciones|AXA|0,536
LU0266010452
2.44%0,19M USD