Mixtos Otros

Inversiones Gem 2000 SICAV

INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A. | ES0155545033

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
6,89
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES GEM 2000, SICAV, S.A. (ES0155545033)9,45M EUR6,89 EUR0,25%1,66%1 EUR

Estrategia Inversiones Gem 2000 SICAV

La Sociedad invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Gem 2000 SICAV

El fondo Inversiones Gem 2000 SICAV, con ISIN, ES0155545033 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.450.790 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Gem 2000 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Gem 2000 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,00%-1,66%-1,65%
2008-20,32%-5,22%-2,90%-7,45%-6,46%
20096,83%-1,65%5,51%2,58%0,36%
20103,53%1,04%-3,73%4,52%1,83%
2011-4,45%2,38%-0,33%-9,38%3,34%
20126,40%3,19%-3,08%4,97%1,36%
20138,45%2,41%-0,73%3,71%2,87%
20148,68%3,19%3,48%0,96%0,81%
20150,67%8,77%-2,03%-4,98%-0,58%
20164,15%-2,45%-0,06%3,56%3,16%
20173,41%4,11%-1,46%0,08%0,72%
2018-1,84%0,20%

Rendimiento mensual Inversiones Gem 2000 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Gem 2000 SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.99%0,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0278456651
4.73%0,41M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA
GB00BYNBTR77
3.54%0,31M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0438336421
3.25%0,28M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.89%0,25M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.78%0,24M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.77%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
2.76%0,24M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
IE00B8KJ1435
2.68%0,23M GBP
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.52%0,22M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971934368
2.29%0,20M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B43FT809
2.28%0,20M GBP
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
2.23%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0532707519
2.21%0,19M EUR
Participaciones|AXA|0,536
LU0266010452
2.08%0,18M USD