INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A.

INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A. | ES0155559034

CREDIT SUISSE GESTION

€15,30
+0,06% 1M
-0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A.
ES0155559034
5,42M€0,30%-0,40%1,00€2,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversiones Iberbaum SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Iberbaum SICAV

El fondo Inversiones Iberbaum SICAV, con ISIN, ES0155559034 de la gestora CREDIT SUISSE GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Inversiones Iberbaum SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,18% -0,37% -0,63%
1 año -0,78% -0,78% 0,23%
3 años 6,73% 2,20% 2,09%
5 años 12,71% 2,42% 3,13%
10 años 24,52% 2,22% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,85% - - - -
20143,10% - - - -
20150,36% - - -7,50%2,97%
20163,72%-1,56%0,31%2,32%2,66%
20172,19%3,44%-0,11%0,17%-1,27%
2018 - -0,71%0,30% - -

Rendimiento mensual Inversiones Iberbaum SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Inversiones Iberbaum SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
8,60%0,47M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
6,92%0,38M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
5,87%0,32M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
5,07%0,28M€
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
4,81%0,26M€
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3,95%0,22M€
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
3,78%0,21M€
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3,66%0,20M€
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
2,72%0,15M€
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
2,71%0,15M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,65%0,14M€
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
2,49%0,14M€
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0482270666
2,31%0,13M€
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B3TH3V40
2,26%0,12M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0568614670
2,14%0,12M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,07-1,45
Beta0,840,98
Information Ratio-1,06-0,70
R-Squared68,6986,62
Sharpe Ratio0,120,13
Standard Deviation4,275,85
Tracking Error2,482,15
Treynor Ratio0,600,75