Mixtos Otros

Inversiones Iberbaum SICAV

INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A. | ES0155559034

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
15,48
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A. (ES0155559034)5,58M EUR15,48 EUR0,30%0,94%1 EUR

Estrategia Inversiones Iberbaum SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Iberbaum SICAV

El fondo Inversiones Iberbaum SICAV, con ISIN, ES0155559034 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.580.924 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Iberbaum SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Iberbaum SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,85%-1,86%1,31%
2008-6,52%-3,33%0,26%-0,85%-2,73%
20097,16%-3,65%2,77%5,77%2,31%
20100,40%0,25%-4,78%3,28%1,83%
2011-2,72%2,16%-0,36%-5,63%1,28%
20122,80%-0,26%-2,24%2,82%2,53%
20138,85%0,59%-0,35%4,85%3,56%
20143,10%1,67%1,71%-0,54%0,23%
20150,36%6,89%-1,44%-7,50%2,97%
20163,72%-1,56%0,31%2,32%2,66%
20172,19%3,44%-0,11%0,17%-1,27%
2018-0,70%

Rendimiento mensual Inversiones Iberbaum SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Iberbaum SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
8.36%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
6.60%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
5.73%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
4.94%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
4.72%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
4.23%0,24M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.94%0,22M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
3.75%0,21M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
3.61%0,20M USD
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.54%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.45%0,19M EUR
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
2.85%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
2.43%0,14M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0482270666
2.27%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
2.24%0,13M EUR