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Inversiones Iberbaum SICAV

INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A. | ES0155559034

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
15,49
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A. (ES0155559034)6,06M EUR15,49 EUR0,30%0,95%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,85%-1,86%1,31%
2008-6,52%-3,33%0,26%-0,85%-2,73%
20097,16%-3,65%2,77%5,77%2,31%
20100,40%0,25%-4,78%3,28%1,83%
2011-2,72%2,16%-0,36%-5,63%1,28%
20122,80%-0,26%-2,24%2,82%2,53%
20138,85%0,59%-0,35%4,85%3,56%
20143,10%1,67%1,71%-0,54%0,23%
20150,36%6,89%-1,44%-7,50%2,97%
20163,72%-1,56%0,31%2,32%2,66%
20173,44%-0,11%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Iberbaum SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113288031
9.13%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
8.18%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
7.72%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
5.23%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
4.36%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
4.32%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.05%0,25M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
3.74%0,23M USD
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.63%0,22M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.63%0,22M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.31%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC
LU0925041237
2.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B0590K11
2.39%0,14M USD
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.11%0,13M EUR