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Inversiones Realtta SICAV

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. | ES0155584032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Sep, 2017
7,06
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,36M EUR7,06 EUR0,50%1,03%1 EUR
INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,36M EUR7,06 EUR0,45%1,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,04%-2,20%-2,96%
20080,16%-2,73%2,29%-1,54%2,23%
20091,20%2,49%0,88%-2,26%0,14%
2010-1,57%-0,97%0,78%-2,96%1,63%
2011-17,54%-4,53%-3,04%-11,53%0,69%
20124,03%0,67%-0,73%3,70%0,38%
201310,43%1,95%-1,91%5,51%4,65%
20147,11%0,41%1,57%2,32%2,65%
20158,79%14,54%-2,46%-7,22%4,96%
2016-1,25%-7,36%-0,21%3,42%3,29%
20174,10%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Realtta SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.70%0,36M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.24%0,33M EUR
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
4.13%0,26M USD
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT
LU0866838229
4.04%0,26M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.45%0,22M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
3.19%0,20M USD
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
3.05%0,19M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823381016
2.98%0,19M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.93%0,19M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.46%0,16M USD
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.32%0,15M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.28%0,15M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.25%0,14M USD
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
2.06%0,13M EUR
Acciones|LOGISTA HOLDINGS
ES0105027009
2.02%0,13M EUR