Mixtos Otros

Inversiones Realtta SICAV

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. | ES0155584032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

16 Jul, 2018
7,24
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,45M EUR7,24 EUR0,50%1,08%1 EUR
INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,45M EUR7,24 EUR0,45%1,08%1 EUR

Estrategia Inversiones Realtta SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Realtta SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Realtta SICAV, con ISIN ES0155584032, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 6.450.665 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Realtta SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Realtta SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,04%-2,20%-2,96%
20080,16%-2,73%2,29%-1,54%2,23%
20091,20%2,49%0,88%-2,26%0,14%
2010-1,57%-0,97%0,78%-2,96%1,63%
2011-17,54%-4,53%-3,04%-11,53%0,69%
20124,03%0,67%-0,73%3,70%0,38%
201310,43%1,95%-1,91%5,51%4,65%
20147,11%0,41%1,57%2,32%2,65%
20158,79%14,54%-2,46%-7,22%4,96%
2016-1,25%-7,36%-0,21%3,42%3,29%
20175,60%4,10%-0,09%0,59%0,94%
2018-3,23%3,27%

Rendimiento mensual Inversiones Realtta SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Realtta SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.84%0,37M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
4.16%0,26M EUR
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
3.90%0,24M USD
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
3.54%0,22M USD
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
3.38%0,21M EUR
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT
LU0866838229
3.36%0,21M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.33%0,21M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.22%0,20M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.11%0,20M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
3.07%0,19M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
3.05%0,19M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.98%0,19M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.96%0,19M USD
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.66%0,17M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
2.10%0,13M USD