Mixtos Otros

Inversiones Realtta SICAV

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. | ES0155584032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

14 Nov, 2017
7,13
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,55M EUR7,13 EUR0,50%1,03%1 EUR
INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A. (ES0155584032)6,55M EUR7,13 EUR0,45%1,03%1 EUR

Estrategia Inversiones Realtta SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Realtta SICAV, con ISIN ES0155584032, de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.546.429 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Realtta SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Realtta SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,04%-2,20%-2,96%
20080,16%-2,73%2,29%-1,54%2,23%
20091,20%2,49%0,88%-2,26%0,14%
2010-1,57%-0,97%0,78%-2,96%1,63%
2011-17,54%-4,53%-3,04%-11,53%0,69%
20124,03%0,67%-0,73%3,70%0,38%
201310,43%1,95%-1,91%5,51%4,65%
20147,11%0,41%1,57%2,32%2,65%
20158,79%14,54%-2,46%-7,22%4,96%
2016-1,25%-7,36%-0,21%3,42%3,29%
20174,10%-0,09%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Realtta SICAV

Peso Valor
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.69%0,37M EUR
Participaciones|UBS LUX
LU0400035332
4.31%0,28M USD
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT
LU0866838229
4.25%0,27M EUR
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
3.28%0,21M USD
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.26%0,21M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.25%0,21M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
3.20%0,21M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.02%0,19M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823381016
3.01%0,19M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
2.98%0,19M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
2.98%0,19M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
2.96%0,19M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.93%0,19M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.93%0,19M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.32%0,15M USD