Mixtos Otros

Inversiones Abasol VI SICAV

INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A | ES0155593033

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Jan, 2018
6,81
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A (ES0155593033)2,63M EUR6,81 EUR0,40%1,25%1 EUR

Estrategia Inversiones Abasol VI SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Abasol VI SICAV

El fondo Inversiones Abasol VI SICAV, con ISIN, ES0155593033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.633.077 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Inversiones Abasol VI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Abasol VI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,93%6,99%-3,40%7,42%10,73%
20074,37%2,04%4,68%-4,43%2,24%
2008-34,07%-13,01%-6,08%-7,07%-13,17%
200920,31%-9,47%18,91%13,34%-1,39%
2010-5,76%-2,89%-9,93%8,08%-0,32%
2011-8,71%4,22%-2,05%-13,69%3,61%
20121,99%1,68%-9,42%6,26%4,22%
201315,19%-0,33%-1,92%11,75%5,44%
20146,26%5,42%3,46%0,91%-3,46%
20152,02%11,83%-2,20%-10,87%4,66%
20163,04%-6,62%-2,28%5,49%7,04%
20178,82%3,78%0,47%3,14%1,18%

Rendimiento mensual Inversiones Abasol VI SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Abasol VI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ADEPA
LU0933684101
5.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114578000
3.45%0,09M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
3.04%0,08M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.67%0,07M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
2.67%0,07M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.66%0,07M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.52%0,07M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
2.46%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
2.29%0,06M USD
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.19%0,06M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
2.05%0,05M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.04%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
2.04%0,05M EUR
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
2.03%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0164853014
2.01%0,05M EUR