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Inversiones Abasol VI SICAV

INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A | ES0155593033

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,55
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A (ES0155593033)2,60M EUR6,55 EUR0,40%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,93%6,99%-3,40%7,42%10,73%
20074,37%2,04%4,68%-4,43%2,24%
2008-34,07%-13,01%-6,08%-7,07%-13,17%
200920,31%-9,47%18,91%13,34%-1,39%
2010-5,76%-2,89%-9,93%8,08%-0,32%
2011-8,71%4,22%-2,05%-13,69%3,61%
20121,99%1,68%-9,42%6,26%4,22%
201315,19%-0,33%-1,92%11,75%5,44%
20146,26%5,42%3,46%0,91%-3,46%
20152,02%11,83%-2,20%-10,87%4,66%
20163,04%-6,62%-2,28%5,49%7,04%
20173,78%0,47%3,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Abasol VI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ADEPA
LU0933684101
4.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114578000
3.46%0,09M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
3.01%0,08M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.85%0,07M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
2.77%0,07M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.63%0,07M USD
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
2.48%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0955993034
2.25%0,06M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.23%0,06M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.07%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.07%0,05M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
2.04%0,05M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0114180039
2.04%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0164853014
2.02%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
2.01%0,05M EUR