Mixtos Otros

Inversiones Lutimo SICAV

INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. | ES0155614037

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
10,89
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. (ES0155614037)2,75M EUR10,89 EUR0,35%1,56%1 EUR

Estrategia Inversiones Lutimo SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Lutimo SICAV

El fondo Inversiones Lutimo SICAV, con ISIN, ES0155614037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.749.000 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Lutimo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Lutimo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,99%-0,27%-7,93%-5,37%-1,02%
20034,57%-1,17%2,30%-1,42%4,91%
20049,82%2,10%-0,06%-0,24%7,88%
200521,93%2,57%5,92%7,94%3,98%
200616,52%13,76%1,02%0,00%1,39%
20076,39%7,59%1,80%-2,13%-0,76%
2008-12,33%-2,67%-0,59%-1,84%-7,69%
20095,46%0,35%1,44%2,16%1,41%
20101,00%0,67%-3,22%1,29%2,35%
2011-5,18%-0,06%-0,78%-4,96%0,61%
20123,82%1,60%-1,49%2,10%1,60%
20134,66%2,35%-1,88%1,75%2,42%
20142,67%1,30%0,84%0,31%0,20%
20152,89%6,32%-0,90%-3,34%1,03%
2016-4,50%-5,33%-0,51%0,70%0,69%
20171,71%1,04%0,16%0,61%-0,12%
2018-1,18%-1,08%

Rendimiento mensual Inversiones Lutimo SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Lutimo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.66%0,16M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
5.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
5.00%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
4.94%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
4.08%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
3.88%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.86%0,11M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
3.73%0,10M EUR
BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26
XS1413580579
3.69%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
3.64%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
3.63%0,10M EUR
BONOS|FORD CREDIT|-.328|2018-06-01
XS1729872652
3.60%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.60%0,10M EUR