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Inversiones Lutimo SICAV

INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. | ES0155614037

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,12
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. (ES0155614037)2,80M EUR11,12 EUR0,35%1,50%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,99%-0,27%-7,93%-5,37%-1,02%
20034,57%-1,17%2,30%-1,42%4,91%
20049,82%2,10%-0,06%-0,24%7,88%
200521,93%2,57%5,92%7,94%3,98%
200616,52%13,76%1,02%0,00%1,39%
20076,39%7,59%1,80%-2,13%-0,76%
2008-12,33%-2,67%-0,59%-1,84%-7,69%
20095,46%0,35%1,44%2,16%1,41%
20101,00%0,67%-3,22%1,29%2,35%
2011-5,18%-0,06%-0,78%-4,96%0,61%
20123,82%1,60%-1,49%2,10%1,60%
20134,66%2,35%-1,88%1,75%2,42%
20142,67%1,30%0,84%0,31%0,20%
20152,89%6,32%-0,90%-3,34%1,03%
2016-4,50%-5,33%-0,51%0,70%0,69%
20171,04%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 18, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Lutimo SICAV

Peso Valor
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21
XS1169707087
7.27%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.63%0,16M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
5.42%0,15M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-18
XS1365255907
5.40%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
5.01%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
4.04%0,11M USD
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
3.88%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
3.80%0,11M EUR
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
3.64%0,10M EUR
BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26
XS1413580579
3.64%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
3.58%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.329|2017-08-24
BE0002281500
3.58%0,10M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.363|2017-07-31
IT0004874654
3.57%0,10M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16
US87938WAP86
3.54%0,10M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1458465447
3.51%0,10M EUR