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Inversiones Torcal SICAV

INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. | ES0155619036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
13,38
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)7,26M EUR13,38 EUR0,45%1,09%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)7,26M EUR13,38 EUR0,40%1,09%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)7,26M EUR13,38 EUR0,35%1,09%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)7,26M EUR13,38 EUR0,30%1,09%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,94%-2,02%0,21%
2008-6,43%-3,70%-1,99%-2,09%1,26%
20091,42%0,95%1,79%-1,01%-0,30%
2010-0,19%-0,11%0,31%0,03%-0,42%
2011-3,44%-0,14%0,29%-5,03%1,52%
20126,85%5,29%-3,27%2,75%2,10%
20134,78%1,03%-0,21%2,51%1,38%
20141,79%1,83%1,11%0,33%-1,47%
2015-1,03%-5,32%2,49%
20160,44%-1,90%0,32%1,11%0,94%
20171,75%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Torcal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
6.39%0,46M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
6.24%0,45M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.13%0,45M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.25%0,38M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.21%0,38M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.90%0,36M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.37%0,32M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
3.29%0,24M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.08%0,22M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
3.07%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
3.04%0,22M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
2.86%0,21M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.86%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
2.82%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.71%0,20M EUR