Mixtos Otros

Inversiones Torcal SICAV

INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. | ES0155619036

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
13,38
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)6,65M EUR13,38 EUR0,45%1,11%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)6,65M EUR13,38 EUR0,40%1,11%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)6,65M EUR13,38 EUR0,35%1,11%1 EUR
INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A. (ES0155619036)6,65M EUR13,38 EUR0,30%1,11%1 EUR

Estrategia Inversiones Torcal SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Torcal SICAV

El fondo Inversiones Torcal SICAV, con ISIN, ES0155619036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.653.399 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Torcal SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Torcal SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,94%-2,02%0,21%
2008-6,43%-3,70%-1,99%-2,09%1,26%
20091,42%0,95%1,79%-1,01%-0,30%
2010-0,19%-0,11%0,31%0,03%-0,42%
2011-3,44%-0,14%0,29%-5,03%1,52%
20126,85%5,29%-3,27%2,75%2,10%
20134,78%1,03%-0,21%2,51%1,38%
20141,79%1,83%1,11%0,33%-1,47%
2015-1,03%-5,32%2,49%
20160,44%-1,90%0,32%1,11%0,94%
20172,77%1,75%0,56%0,73%-0,29%
2018-0,82%0,42%

Rendimiento mensual Inversiones Torcal SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Torcal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
6.91%0,46M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.88%0,46M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
6.84%0,45M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
5.83%0,39M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.78%0,38M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
5.09%0,34M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.50%0,30M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
3.71%0,25M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.47%0,23M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.23%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.99%0,20M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
2.94%0,20M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
2.60%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.54%0,17M EUR
PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND
LU0210529656
2.44%0,16M USD