INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. | ES0155625033

CAIXABANK ASSET MGMT

€1,11
-0,81% 1M
-5,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.
ES0155625033
4,46M€0,75%-0,85%1,00€3,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ipcus SICAV

El fondo Inversiones Ipcus SICAV, con ISIN, ES0155625033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,54% -12,61% -8,84%
1 año -2,96% -2,97% -2,80%
3 años 9,60% 3,11% 0,32%
5 años 20,48% 3,80% 2,05%
10 años 62,15% 4,95% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,19% - - - -
20148,80% - - - -
2015-1,57% - - 3,29%3,29%
20168,95%-2,13%-0,26%3,92%7,40%
20179,82%5,10%-0,27%2,00%2,72%
2018 - -3,57%2,81%2,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Inversiones Ipcus SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
8,53%0,41M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
6,40%0,31M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
5,98%0,29M€
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
4,84%0,23M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
4,39%0,21M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4,39%0,21M€
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
4,11%0,20M€
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
3,67%0,18M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340554673
3,43%0,16M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
3,10%0,15M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
2,98%0,14M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU1048590118
2,72%0,13M€
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S684
2,50%0,12M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129494729
2,28%0,11M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BYQLPD28
2,26%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,812,10
Beta1,961,42
Information Ratio-0,381,44
R-Squared90,7486,15
Sharpe Ratio-0,521,39
Standard Deviation10,966,15
Tracking Error6,102,84
Treynor Ratio-2,886,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).