Mixtos Otros

Inversiones Ipcus SICAV

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. | ES0155625033

Caixabank Asset Management SGIIC

21 May, 2018
1,19
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. (ES0155625033)4,65M EUR1,19 EUR0,75%1,69%1 EUR

Estrategia Inversiones Ipcus SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ipcus SICAV

El fondo Inversiones Ipcus SICAV, con ISIN, ES0155625033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.648.997 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Inversiones Ipcus SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Ipcus SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,47%4,14%-1,93%6,64%4,19%
2007-1,79%1,28%5,41%-1,84%-6,29%
2008-37,56%-14,04%-6,22%0,23%-22,71%
200924,48%4,03%6,15%9,39%3,05%
201016,84%6,86%-0,57%3,21%6,55%
2011-12,55%-2,07%-1,47%-14,89%6,48%
201212,84%7,58%-0,82%4,93%0,79%
2013-1,19%2,26%-8,01%2,88%2,11%
20148,80%-1,67%6,48%3,05%0,83%
2015-1,35%14,15%-3,73%-13,28%3,52%
20168,71%-2,35%-0,26%3,92%7,40%
20179,82%5,10%-0,27%2,00%2,72%
2018-3,57%

Rendimiento mensual Inversiones Ipcus SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 17, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Ipcus SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
11.40%0,52M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
9.37%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
6.36%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
6.26%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
5.94%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
4.49%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
4.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
4.20%0,19M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
4.20%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.12%0,19M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
3.24%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S684
2.56%0,12M USD
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340554673
2.14%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
2.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
1.98%0,09M EUR