Mixtos Otros

Inversiones Ipcus SICAV

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. | ES0155625033

Caixabank Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
1,17
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. (ES0155625033)4,69M EUR1,17 EUR0,75%1,84%1 EUR

Estrategia Inversiones Ipcus SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Inversiones Ipcus SICAV, con ISIN, ES0155625033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.687.530 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Ipcus SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Ipcus SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,47%4,14%-1,93%6,64%4,19%
2007-1,79%1,28%5,41%-1,84%-6,29%
2008-37,56%-14,04%-6,22%0,23%-22,71%
200924,48%4,03%6,15%9,39%3,05%
201016,84%6,86%-0,57%3,21%6,55%
2011-12,55%-2,07%-1,47%-14,89%6,48%
201212,84%7,58%-0,82%4,93%0,79%
2013-1,19%2,26%-8,01%2,88%2,11%
20148,80%-1,67%6,48%3,05%0,83%
2015-1,35%14,15%-3,73%-13,28%3,52%
20168,71%-2,35%-0,26%3,92%7,40%
20175,10%-0,27%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Ipcus SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
11.12%0,51M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
9.01%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
6.71%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
6.51%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
6.19%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0906985758
5.91%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
4.64%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.08%0,19M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
3.75%0,17M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.55%0,16M USD
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
2.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
2.03%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
1.95%0,09M EUR
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
1.80%0,08M USD