INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A. | ES0155625033

CAIXABANK ASSET MGMT

€1,18
-2,49% 1M
+15,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.
ES0155625033
4,72M€0,75%-0,85%1,00€6,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Ipcus SICAV

El fondo Inversiones Ipcus SICAV, con ISIN, ES0155625033 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,42% 6,11% 1,34%
1 año 0,96% -0,46% -1,89%
3 años 20,84% 6,51% 1,25%
5 años 19,72% 3,67% 1,05%
10 años 58,35% 4,70% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,80% - - - -
2015-1,57% - - - -
20168,95%-0,26%3,92%3,92%7,40%
20179,82%5,10%-0,27%2,00%2,72%
2018-11,97%-3,57%2,81%2,60%-13,46%
2019 - 13,02%2,95% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Inversiones Ipcus SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
9,71%0,47M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/
LU0314874719
5,60%0,27M€
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
5,30%0,26M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4,37%0,21M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
4,03%0,19M€
BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24
USU74078BZ52
3,96%0,19M€
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
3,73%0,18M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0340554673
3,53%0,17M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B2Q4XP59
2,90%0,14M€
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0473186707
2,82%0,14M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0562248236
2,77%0,13M€
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU1048590118
2,61%0,13M€
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0119620176
2,40%0,12M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0248050006
2,32%0,11M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BYQLPD28
2,32%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,850,63
Beta1,991,85
Information Ratio0,590,77
R-Squared96,4998,17
Sharpe Ratio0,330,72
Standard Deviation17,3512,67
Tracking Error9,066,00
Treynor Ratio2,924,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).